| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 500.00 | 50 484.00 | 1 016.00 | 51 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
AN Terrains | 14 711.00 | | 14 711.00 | 14 711.00 |
AP Constructions | 416 804.00 | 407 403.00 | 9 401.00 | 416 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 001.00 | 23 486.00 | 19 515.00 | 43 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 346.00 | 122 145.00 | 50 200.00 | 172 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 624.00 | | 13 624.00 | 13 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 017.00 | 608 267.00 | 119 749.00 | 728 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 746.00 | | 20 746.00 | 20 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 658 856.00 | 5 026.00 | 653 830.00 | 658 856.00 |
BZ Autres créances | 73 766.00 | | 73 766.00 | 73 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 830.00 | | 42 830.00 | 42 830.00 |
CF Disponibilités | 1 052 360.00 | | 1 052 360.00 | 1 052 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 561.00 | | 35 561.00 | 35 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 884 120.00 | 5 026.00 | 1 879 093.00 | 1 884 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 612 136.00 | 613 293.00 | 1 998 843.00 | 2 612 136.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 624.00 | | | 13 624.00 |
CU Autres participations | 11 282.00 | | 11 282.00 | 11 282.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 528.00 | 180 544.00 | | 182 528.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
DD Réserve légale (1) | 192 680.00 | 192 680.00 | | 192 680.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 322 152.00 | 322 152.00 | | 322 152.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 133 735.00 | 133 735.00 | | 133 735.00 |
DH Report à nouveau | -261 850.00 | -290 993.00 | | -261 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 273.00 | 29 143.00 | | 5 273.00 |
DL TOTAL (I) | 578 819.00 | 571 563.00 | | 578 819.00 |
DP Provisions pour risques | 271 585.00 | 473 257.00 | | 271 585.00 |
DR TOTAL (IV) | 271 585.00 | 473 257.00 | | 271 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 033.00 | 3 304.00 | | 3 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126.00 | 18 133.00 | | 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 116 721.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 220.00 | 208 857.00 | | 244 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 896 402.00 | 892 296.00 | | 896 402.00 |
EA Autres dettes | 439.00 | 1 286.00 | | 439.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 148 438.00 | 1 240 597.00 | | 1 148 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 998 843.00 | 2 285 417.00 | | 1 998 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 148 438.00 | 1 123 876.00 | | 1 148 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 033.00 | 3 304.00 | | 3 033.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 387 459.00 | | 5 387 459.00 | 5 387 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 387 459.00 | | 5 387 459.00 | 5 387 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 649 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 283 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 750 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 710 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 684 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 360.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 700.00 | |
GE Autres charges | | | 27 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 616 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 975.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 14 247.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 050.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 427.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 477.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 702.00 | 60 510.00 | | 28 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 702.00 | 60 510.00 | | 28 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 702.00 | -42 033.00 | | -28 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 650 210.00 | 5 950 959.00 | | 5 650 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 644 937.00 | 5 921 816.00 | | 5 644 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 273.00 | 29 143.00 | | 5 273.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 422.00 | | 35 998.00 | 767 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 24 906.00 | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | 74 404.00 | 728 017.00 | 1 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 404.00 | 646 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 249.00 | | | 56 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 337.00 | | 35 928.00 | 685 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 836.00 | | 70.00 | 25 836.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 312.00 | 40 360.00 | 74 404.00 | 642 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 781.00 | 452.00 | | 54 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 531.00 | 39 907.00 | 74 404.00 | 587 531.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 473 257.00 | 7 700.00 | 209 372.00 | 473 257.00 |
6T Sur comptes clients | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 478 283.00 | 7 700.00 | 209 372.00 | 478 283.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 700.00 | 209 372.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 220.00 | 244 220.00 | | 244 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 521 934.00 | 521 934.00 | | 521 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 981.00 | 237 981.00 | | 237 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 624.00 | 13 624.00 | | 13 624.00 |
UX Autres créances clients | 652 825.00 | 652 825.00 | | 652 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
VB T. V. A. | 33 863.00 | 33 863.00 | | 33 863.00 |
VC Groupe et associés | 16 139.00 | 16 139.00 | | 16 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VI Groupe et associés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 736.00 | 31 736.00 | | 31 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 049.00 | 22 049.00 | | 22 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 561.00 | 35 561.00 | | 35 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 808.00 | 781 808.00 | | 781 808.00 |
VW T.V.A. | 104 750.00 | 104 750.00 | | 104 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 438.00 | 1 148 438.00 | | 1 148 438.00 |