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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 3 308.00 | |
AH Fonds commercial | | | 335 388.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 645.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 25 395.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 233 855.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 59 024.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 658 530.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 406 952.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 876.00 | |
BZ Autres créances | | | 893 571.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 3 968.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 103 319.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 12 607.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 4 424 294.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 5 082 823.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 915.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 626 000.00 | 626 000.00 | | 626 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 600.00 | 62 600.00 | | 62 600.00 |
DG Autres réserves | 1 125 668.00 | 1 125 897.00 | | 1 125 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 234 731.00 | -229.00 | | 2 234 731.00 |
DL TOTAL (I) | 4 049 314.00 | 1 814 583.00 | | 4 049 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 003.00 | 111 092.00 | | 336 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 016.00 | 73 468.00 | | 538 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 197.00 | 67 170.00 | | 152 197.00 |
EA Autres dettes | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 509.00 | 251 730.00 | | 1 033 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 082 823.00 | 2 066 313.00 | | 5 082 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 854.00 | |
FD Production vendue biens | | | 422 470.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 440 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | -46 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 566.00 | |
GE Autres charges | | | 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 846 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -396 948.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -394 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 550 376.00 | | | 3 550 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 550 376.00 | | | 3 550 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 323.00 | 949.00 | | 323.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 920 400.00 | | | 920 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 920 723.00 | 949.00 | | 920 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 629 653.00 | -949.00 | | 2 629 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 726.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 003 734.00 | 229 538.00 | | 4 003 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 769 003.00 | 229 767.00 | | 1 769 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 234 731.00 | -229.00 | | 2 234 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 105 386.00 | | 582 545.00 | 3 105 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 923 782.00 | 59 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 923 782.00 | 1 764 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 348 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 387.00 | | 569.00 | 355 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 092 278.00 | | 255 977.00 | 1 092 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 657 721.00 | | 326 000.00 | 1 657 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 101 054.00 | 4 566.00 | | 1 101 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 239.00 | 21.00 | | 17 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 083 815.00 | 4 545.00 | | 1 083 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 016.00 | 538 016.00 | | 538 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 452.00 | 71 452.00 | | 71 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 530.00 | 15 530.00 | | 15 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 024.00 | | 59 024.00 | 59 024.00 |
UX Autres créances clients | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VB T. V. A. | 121 408.00 | 121 408.00 | | 121 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
VI Groupe et associés | 336 003.00 | 336 003.00 | | 336 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 302.00 | 14 302.00 | | 14 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 772 164.00 | 772 164.00 | | 772 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 607.00 | 12 607.00 | | 12 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 080.00 | 910 055.00 | 59 024.00 | 969 080.00 |
VW T.V.A. | 50 914.00 | 50 914.00 | | 50 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 509.00 | 1 033 509.00 | | 1 033 509.00 |