| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 295.00 | 54 295.00 | | 54 295.00 |
AH Fonds commercial | 687 545.00 | | 687 545.00 | 687 545.00 |
AN Terrains | 161 596.00 | | 161 596.00 | 161 596.00 |
AP Constructions | 3 758 769.00 | 2 682 150.00 | 1 076 619.00 | 3 758 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 886 996.00 | 735 437.00 | 151 559.00 | 886 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 173 504.00 | 1 416 186.00 | 1 757 319.00 | 3 173 504.00 |
AX Avances et acomptes | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 648.00 | | 20 648.00 | 20 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 751 787.00 | 4 894 530.00 | 3 857 257.00 | 8 751 787.00 |
BP En cours de production de services | 20 002.00 | | 20 002.00 | 20 002.00 |
BT Marchandises | 44 894 133.00 | 193 176.00 | 44 700 957.00 | 44 894 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 842 077.00 | 33 177.00 | 9 808 900.00 | 9 842 077.00 |
BZ Autres créances | 6 389 411.00 | | 6 389 411.00 | 6 389 411.00 |
CF Disponibilités | 2 636 490.00 | | 2 636 490.00 | 2 636 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 355 029.00 | | 1 355 029.00 | 1 355 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 137 141.00 | 226 353.00 | 64 910 788.00 | 65 137 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 888 928.00 | 5 120 883.00 | 68 768 045.00 | 73 888 928.00 |
CU Autres participations | 7 362.00 | 6 462.00 | 899.00 | 7 362.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 884 225.00 | 284 220.00 | | 1 884 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 360 287.00 | 360 287.00 | | 360 287.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 117.00 | 71 117.00 | | 71 117.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
DG Autres réserves | 2 605 386.00 | 2 213 608.00 | | 2 605 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 847 356.00 | 391 778.00 | | 847 356.00 |
DL TOTAL (I) | 5 772 179.00 | 3 324 818.00 | | 5 772 179.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 2 250 000.00 | 650 000.00 | | 2 250 000.00 |
DO TOTAL (II) | 2 250 000.00 | 650 000.00 | | 2 250 000.00 |
DP Provisions pour risques | 335 637.00 | 288 963.00 | | 335 637.00 |
DR TOTAL (IV) | 335 637.00 | 288 963.00 | | 335 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 450 603.00 | 1 693 631.00 | | 1 450 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 499.00 | 48 781.00 | | 134 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 054 279.00 | 45 421 972.00 | | 52 054 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 761 646.00 | 1 559 662.00 | | 1 761 646.00 |
EA Autres dettes | 3 389 087.00 | 6 386 812.00 | | 3 389 087.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 620 115.00 | 1 424 750.00 | | 1 620 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 410 228.00 | 56 535 607.00 | | 60 410 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 768 045.00 | 60 799 388.00 | | 68 768 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 123 129 984.00 | | 123 129 984.00 | 123 129 984.00 |
FD Production vendue biens | 23 879.00 | | 23 879.00 | 23 879.00 |
FG Production vendue services | 4 344 981.00 | | 4 344 981.00 | 4 344 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 498 845.00 | | 127 498 845.00 | 127 498 845.00 |
FM Production stockée | | | 15 838.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 601 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 94 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 211 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 998 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 081 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 791 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 851 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 041 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 820 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 592 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 175 849.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 203 926.00 | |
GE Autres charges | | | 63 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 524 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 686 873.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 303 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 635 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 635 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -329 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 357 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 262.00 | 1 292.00 | | 262.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 373 169.00 | 296 482.00 | | 373 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 373 431.00 | 297 774.00 | | 373 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 151.00 | 48 589.00 | | 4 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 389 235.00 | 299 758.00 | | 389 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 393 386.00 | 348 347.00 | | 393 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 955.00 | -50 573.00 | | -19 955.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 109 560.00 | 32 034.00 | | 109 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 380 506.00 | 142 626.00 | | 380 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 890 191.00 | 106 632 580.00 | | 128 890 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 042 835.00 | 106 240 802.00 | | 128 042 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 847 356.00 | 391 778.00 | | 847 356.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 513 390.00 | | 943 293.00 | 8 513 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 704 896.00 | 8 751 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 741 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 704 896.00 | 7 981 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 741 840.00 | | | 741 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 743 598.00 | | 943 236.00 | 7 743 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 953.00 | | 57.00 | 27 953.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 564 127.00 | 592 312.00 | 268 371.00 | 4 564 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 295.00 | | | 54 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 509 832.00 | 592 312.00 | 268 371.00 | 4 509 832.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 288 963.00 | 183 553.00 | 136 879.00 | 288 963.00 |
6N Sur stocks et en cours | 206 616.00 | 193 176.00 | 206 616.00 | 206 616.00 |
6T Sur comptes clients | 38 618.00 | 3 047.00 | 8 488.00 | 38 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 251 697.00 | 196 223.00 | 215 104.00 | 251 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 540 660.00 | 379 776.00 | 351 983.00 | 540 660.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 379 776.00 | 351 983.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134 499.00 | 134 499.00 | | 134 499.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 054 279.00 | 52 054 279.00 | | 52 054 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 562 927.00 | 562 927.00 | | 562 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 811 233.00 | 811 233.00 | | 811 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 692.00 | 261 692.00 | | 261 692.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 620 115.00 | 1 620 115.00 | | 1 620 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 648.00 | 20 648.00 | | 20 648.00 |
UX Autres créances clients | 9 803 279.00 | | | 9 803 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 713.00 | | | 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 797.00 | | | 38 797.00 |
VB T. V. A. | 1 438 512.00 | | | 1 438 512.00 |
VC Groupe et associés | 8 512.00 | | | 8 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 603.00 | 150 603.00 | | 150 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 127 394.00 | 3 127 394.00 | | 3 127 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 970 341.00 | | | 5 970 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 284 623.00 | | | 4 284 623.00 |
VP Divers | 35 578.00 | | | 35 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 561.00 | 98 561.00 | | 98 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 906 096.00 | | | 4 906 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 355 029.00 | | | 1 355 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 607 164.00 | 17 607 164.00 | | 17 607 164.00 |
VW T.V.A. | 288 925.00 | 288 925.00 | | 288 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 410 228.00 | 60 410 228.00 | | 60 410 228.00 |