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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 750.00 | 1 673.00 | 15 077.00 | 16 750.00 |
AH Fonds commercial | 180 381.00 | | 180 381.00 | 180 381.00 |
AP Constructions | 8 395.00 | 8 059.00 | 336.00 | 8 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 034.00 | 15 990.00 | 1 044.00 | 17 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 105 518.00 | 763 744.00 | 341 773.00 | 1 105 518.00 |
AV Immobilisations en cours | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 821.00 | | 22 821.00 | 22 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 351 649.00 | 789 466.00 | 562 183.00 | 1 351 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 108.00 | | 12 108.00 | 12 108.00 |
BZ Autres créances | 74 108.00 | | 74 108.00 | 74 108.00 |
CF Disponibilités | 142 042.00 | | 142 042.00 | 142 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 387.00 | | 233 387.00 | 233 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 585 037.00 | 789 466.00 | 795 570.00 | 1 585 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 565 809.00 | 744 511.00 | | 565 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 857.00 | -78 702.00 | | 90 857.00 |
DL TOTAL (I) | 665 466.00 | 674 609.00 | | 665 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 970.00 | 106 941.00 | | 78 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322.00 | 50 241.00 | | 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 048.00 | 13 850.00 | | 27 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 639.00 | 21 435.00 | | 23 639.00 |
EA Autres dettes | 125.00 | 22 467.00 | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 104.00 | 214 934.00 | | 130 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 570.00 | 889 543.00 | | 795 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 549.00 | 136 042.00 | | 79 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 316 083.00 | | 35 566.00 | 1 316 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 351 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 131 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 131.00 | | | 197 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 097 094.00 | | 34 602.00 | 1 097 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 858.00 | | 963.00 | 21 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 716 984.00 | 72 483.00 | | 716 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 390.00 | 283.00 | | 1 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 715 594.00 | 72 199.00 | | 715 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 048.00 | 27 048.00 | | 27 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 402.00 | 7 402.00 | | 7 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 821.00 | | 22 821.00 | 22 821.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VB T. V. A. | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
VC Groupe et associés | 70 100.00 | 70 100.00 | | 70 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 970.00 | 28 415.00 | 50 555.00 | 78 970.00 |
VI Groupe et associés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 944.00 | | | 27 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 273.00 | 9 273.00 | | 9 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 804.00 | 77 983.00 | 22 821.00 | 100 804.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 104.00 | 79 549.00 | 50 555.00 | 130 104.00 |