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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
AH Fonds commercial | 187 000.00 | | 187 000.00 | 187 000.00 |
AP Constructions | 28 727.00 | 23 345.00 | 5 382.00 | 28 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 833.00 | 32 821.00 | 4 013.00 | 36 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 555.00 | 359 808.00 | 94 747.00 | 454 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 533.00 | 423 291.00 | 308 242.00 | 731 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 974 953.00 | 2 660.00 | 1 872 293.00 | 1 974 953.00 |
BZ Autres créances | 228 868.00 | | 228 868.00 | 228 868.00 |
CF Disponibilités | 571 641.00 | | 571 641.00 | 571 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 871.00 | | 8 871.00 | 8 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 786 050.00 | 2 660.00 | 2 783 301.00 | 2 786 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 517 583.00 | 425 951.00 | 3 091 633.00 | 3 517 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 28 164.00 | 28 164.00 | | 28 164.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
DG Autres réserves | 1 071 846.00 | 887 154.00 | | 1 071 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 527.00 | 184 691.00 | | 172 527.00 |
DK Provisions réglementées | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
DL TOTAL (I) | 1 341 699.00 | 1 169 172.00 | | 1 341 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 995 497.00 | 568 276.00 | | 995 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 754 436.00 | 483 631.00 | | 754 436.00 |
EA Autres dettes | | 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 749 933.00 | 1 052 107.00 | | 1 749 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 091 633.00 | 2 221 279.00 | | 3 091 633.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 749 933.00 | 1 052 107.00 | | 1 749 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 038 491.00 | 275 872.00 | 6 314 363.00 | 6 038 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 038 491.00 | 275 872.00 | 6 314 363.00 | 6 038 491.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 606 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 921 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 359 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 74 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 705 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 096 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 836.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 689 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 606 323.00 | 364 294.00 | | 606 323.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 659.00 | 9 675.00 | | 12 659.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 850.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 659.00 | 17 525.00 | | 12 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 862.00 | 17 241.00 | | 7 862.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 555.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 580.00 | | | 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 442.00 | 28 797.00 | | 8 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 217.00 | -11 272.00 | | 4 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 004.00 | 65 788.00 | | 63 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 933 977.00 | 4 505 932.00 | | 6 933 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 761 450.00 | 4 411 241.00 | | 6 761 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 527.00 | 164 691.00 | | 172 527.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 181 096.00 | 188 579.00 | | 181 096.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 313.00 | | 1 220.00 | 730 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 731 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 520 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 318.00 | | | 194 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 896.00 | | 1 220.00 | 518 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 655.00 | 34 636.00 | | 388 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 316.00 | | | 7 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 337.00 | 34 636.00 | | 381 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 956.00 | | | 12 956.00 |
6T Sur comptes clients | 2 545.00 | 580.00 | 465.00 | 2 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 545.00 | 580.00 | 465.00 | 2 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 503.00 | 580.00 | 465.00 | 15 503.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 465.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 995 497.00 | 995 497.00 | | 995 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 438.00 | 182 438.00 | | 182 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 165.00 | 104 165.00 | | 104 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 971 770.00 | | | 1 971 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 990.00 | | | 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
VB T. V. A. | 149 473.00 | | | 149 473.00 |
VC Groupe et associés | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 709.00 | | | 59 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 664.00 | 34 664.00 | | 34 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 608.00 | | | 15 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 871.00 | | | 6 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 229 792.00 | 2 209 508.00 | 20 283.00 | 2 229 792.00 |
VW T.V.A. | 433 169.00 | 433 169.00 | | 433 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 749 933.00 | 1 749 933.00 | | 1 749 933.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 374.00 | 47 408.00 | | 45 374.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 925.00 | 18 113.00 | | 15 925.00 |
ST Autres comptes | 586 873.00 | 604 876.00 | | 586 873.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 726 813.00 | 652 002.00 | | 726 813.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | 41.00 | | 42.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 221 994.00 | 422 149.00 | | 221 994.00 |
YT Sous‐traitance | 2 368 916.00 | 330 510.00 | | 2 368 916.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 344.00 | 8 935.00 | | 7 344.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 275.00 | 22 863.00 | | 35 275.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 80 649.00 | 70 271.00 | | 80 649.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 361 962.00 | 906 334.00 | | 1 361 962.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 925 186.00 | 480 220.00 | | 925 186.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 705 473.00 | 1 612 336.00 | | 3 705 473.00 |