| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 040.00 | 51 429.00 | 9 611.00 | 61 040.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 183 620.00 | 55 265.00 | 128 355.00 | 183 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 602 525.00 | 430 673.00 | 171 852.00 | 602 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 060 020.00 | 5 823 306.00 | 7 236 714.00 | 13 060 020.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 29 543.00 | | 29 543.00 | 29 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 357 122.00 | | 357 122.00 | 357 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 444 047.00 | 6 360 672.00 | 10 083 376.00 | 16 444 047.00 |
BT Marchandises | 624 470.00 | | 624 470.00 | 624 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 199 579.00 | | 199 579.00 | 199 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 668 183.00 | | 23 668 183.00 | 23 668 183.00 |
BZ Autres créances | 4 089 243.00 | 853 792.00 | 3 235 451.00 | 4 089 243.00 |
CF Disponibilités | 4 124 400.00 | | 4 124 400.00 | 4 124 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 667.00 | | 59 667.00 | 59 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 765 542.00 | 853 792.00 | 31 911 750.00 | 32 765 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 209 590.00 | 7 214 464.00 | 41 995 126.00 | 49 209 590.00 |
CP Parts à moins d’un an | 386 665.00 | | | 386 665.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 889 826.00 | | | 2 889 826.00 |
CU Autres participations | 2 150 178.00 | | 2 150 178.00 | 2 150 178.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 350 000.00 | 6 350 000.00 | | 6 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 635 000.00 | 635 000.00 | | 635 000.00 |
DG Autres réserves | 3 692 997.00 | 3 692 997.00 | | 3 692 997.00 |
DH Report à nouveau | 635 586.00 | 7 038 580.00 | | 635 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 734 668.00 | -6 402 993.00 | | 734 668.00 |
DL TOTAL (I) | 12 048 251.00 | 11 313 583.00 | | 12 048 251.00 |
DP Provisions pour risques | 2 635 003.00 | 1 571 418.00 | | 2 635 003.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 635 003.00 | 1 571 418.00 | | 2 635 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 237 349.00 | 11 579 548.00 | | 13 237 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 207 653.00 | 1 197 744.00 | | 1 207 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 509 380.00 | 9 590 658.00 | | 10 509 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 254 924.00 | 1 777 035.00 | | 2 254 924.00 |
EA Autres dettes | 102 567.00 | | | 102 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 311 873.00 | 24 144 985.00 | | 27 311 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 995 126.00 | 37 029 986.00 | | 41 995 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 501 768.00 | 13 338 148.00 | | 16 501 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 663.00 | 1 161.00 | | 10 663.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 207 653.00 | | | 1 207 653.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 7 977 949.00 | 7 977 949.00 | |
FD Production vendue biens | | 1 872.00 | 1 872.00 | |
FG Production vendue services | 14 780.00 | 10 054 152.00 | 10 068 932.00 | 14 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 780.00 | 18 033 973.00 | 18 048 753.00 | 14 780.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 616 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 670 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 562 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -281 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 930 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 959 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 673 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 568 808.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 853 792.00 | |
GE Autres charges | | | 57 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 411 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 741 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 282 466.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 563 418.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 870 996.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 205 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 449 953.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 672 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -801 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 542 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 182 559.00 | 28 028.00 | | 182 559.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 575 458.00 | 412.00 | | 6 575 458.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 33 375.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 758 017.00 | 61 815.00 | | 6 758 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 857.00 | 330.00 | | 857.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 926 097.00 | 4 450 000.00 | | 1 926 097.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 421 184.00 | | | 421 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 348 138.00 | 4 450 330.00 | | 2 348 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 409 879.00 | -4 388 515.00 | | 4 409 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 969.00 | -156 476.00 | | 132 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 299 123.00 | 19 894 301.00 | | 27 299 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 564 455.00 | 26 297 294.00 | | 26 564 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 734 668.00 | -6 402 993.00 | | 734 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 744 464.00 | | 7 868 790.00 | 20 744 464.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 271 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 271 250.00 | 2 536 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 169 207.00 | 16 444 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 897 957.00 | 13 662 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 400.00 | | 96 260.00 | 148 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 898 512.00 | | 7 661 989.00 | 17 898 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 697 552.00 | | 110 541.00 | 2 697 552.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 676 970.00 | 2 568 808.00 | 5 885 106.00 | 9 676 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 827.00 | 40 866.00 | | 65 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 611 143.00 | 2 527 941.00 | 5 885 106.00 | 9 611 143.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 571 418.00 | 2 627 003.00 | 1 563 418.00 | 1 571 418.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 571 418.00 | 2 627 003.00 | 1 563 418.00 | 1 571 418.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 342 125.00 | 853 792.00 | 342 125.00 | 342 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 342 125.00 | 853 792.00 | 342 125.00 | 342 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 913 543.00 | 3 480 795.00 | 1 905 543.00 | 1 913 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 853 792.00 | 342 125.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 205 819.00 | 1 563 418.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 421 184.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 509 380.00 | 10 509 380.00 | | 10 509 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 324 657.00 | 324 657.00 | | 324 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 726 111.00 | 1 597 677.00 | 128 434.00 | 1 726 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 567.00 | 102 567.00 | | 102 567.00 |
UP Prêts | 29 543.00 | 29 543.00 | | 29 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 357 122.00 | 357 122.00 | | 357 122.00 |
UX Autres créances clients | 23 668 183.00 | 23 668 183.00 | | 23 668 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 074.00 | 23 074.00 | | 23 074.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 743.00 | 6 743.00 | | 6 743.00 |
VB T. V. A. | 491 261.00 | 491 261.00 | | 491 261.00 |
VC Groupe et associés | 2 267 065.00 | | 2 267 065.00 | 2 267 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 663.00 | 10 663.00 | | 10 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 226 686.00 | 3 752 669.00 | 9 474 017.00 | 13 226 686.00 |
VI Groupe et associés | 1 207 653.00 | | 1 207 653.00 | 1 207 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 013 908.00 | | | 4 013 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 422 896.00 | | | 2 422 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 622 761.00 | | 622 761.00 | 622 761.00 |
VP Divers | 16 756.00 | 16 756.00 | | 16 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 128.00 | 143 128.00 | | 143 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 661 584.00 | 661 584.00 | | 661 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 667.00 | 59 667.00 | | 59 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 203 759.00 | 25 313 932.00 | 2 889 826.00 | 28 203 759.00 |
VW T.V.A. | 55 915.00 | 55 915.00 | | 55 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 311 873.00 | 16 501 768.00 | 10 810 104.00 | 27 311 873.00 |