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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 675 004.00 | 1 383 947.00 | 291 058.00 | 1 675 004.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 855.00 | 11 855.00 | | 11 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 389 118.00 | 1 072 171.00 | 316 947.00 | 1 389 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 235.00 | | 121 235.00 | 121 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 613 333.00 | 3 817 973.00 | 11 795 360.00 | 15 613 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 324 138.00 | 691 134.00 | 2 633 004.00 | 3 324 138.00 |
BZ Autres créances | 5 551 946.00 | 1 528 565.00 | 4 023 380.00 | 5 551 946.00 |
CF Disponibilités | 2 194 534.00 | | 2 194 534.00 | 2 194 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 540.00 | | 157 540.00 | 157 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 228 158.00 | 2 219 700.00 | 9 008 458.00 | 11 228 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 841 490.00 | 6 037 673.00 | 20 803 818.00 | 26 841 490.00 |
CU Autres participations | 12 416 120.00 | 1 350 000.00 | 11 066 120.00 | 12 416 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 235 900.00 | 1 235 900.00 | | 1 235 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 411 338.00 | 411 338.00 | | 411 338.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 590.00 | 123 590.00 | | 123 590.00 |
DG Autres réserves | 4 286 845.00 | 4 286 845.00 | | 4 286 845.00 |
DH Report à nouveau | 295 258.00 | 253 970.00 | | 295 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 389 535.00 | 41 287.00 | | -3 389 535.00 |
DK Provisions réglementées | | 479.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 963 395.00 | 6 353 410.00 | | 2 963 395.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 35 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 35 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 758 247.00 | 2 129 314.00 | | 6 758 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 118.00 | 18 118.00 | | 18 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 939.00 | 548 498.00 | | 489 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 248 561.00 | 930 304.00 | | 1 248 561.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
EA Autres dettes | 9 248 003.00 | 10 690 774.00 | | 9 248 003.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 312.00 | | | 20 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 790 423.00 | 14 324 251.00 | | 17 790 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 803 818.00 | 20 712 661.00 | | 20 803 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 184 506.00 | 403 627.00 | 4 588 134.00 | 4 184 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 184 506.00 | 403 627.00 | 4 588 134.00 | 4 184 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 702 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 590 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 677 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 742 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 219 700.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 39 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 662 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 959 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 391.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 350 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 448 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 418 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 377 592.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 867.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 750 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 479.00 | 26 894.00 | | 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 479.00 | 777 761.00 | | 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 423.00 | 169 985.00 | | 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 750 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 423.00 | 919 985.00 | | 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57.00 | -142 223.00 | | 57.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 000.00 | -6 000.00 | | 12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 733 614.00 | 6 177 018.00 | | 4 733 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 123 150.00 | 6 135 731.00 | | 8 123 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 389 535.00 | 41 287.00 | | -3 389 535.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 581 157.00 | | 60 820.00 | 15 581 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 143.00 | 12 537 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 643.00 | 15 613 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 500.00 | 1 675 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 400 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 651 554.00 | | 51 950.00 | 1 651 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 392 104.00 | | 8 870.00 | 1 392 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 537 498.00 | | | 12 537 498.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 234 954.00 | 233 019.00 | | 2 234 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 258 626.00 | 125 320.00 | | 1 258 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 976 328.00 | 107 699.00 | | 976 328.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | 15 000.00 | | 35 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 691 134.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 528 565.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 569 700.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 35 479.00 | 3 584 700.00 | 479.00 | 35 479.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 234 700.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 350 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 479.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 118.00 | 18 118.00 | | 18 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 939.00 | 489 939.00 | | 489 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 284 658.00 | 284 658.00 | | 284 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 344.00 | 335 344.00 | | 335 344.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 312.00 | 20 312.00 | | 20 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 235.00 | 121 235.00 | | 121 235.00 |
UX Autres créances clients | 2 494 777.00 | 2 494 777.00 | | 2 494 777.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 829 361.00 | 829 361.00 | | 829 361.00 |
VB T. V. A. | 73 418.00 | 73 418.00 | | 73 418.00 |
VC Groupe et associés | 5 285 208.00 | 5 285 208.00 | | 5 285 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 758 247.00 | 6 758 247.00 | | 6 758 247.00 |
VI Groupe et associés | 9 248 003.00 | 9 248 003.00 | | 9 248 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 001 406.00 | | | 5 001 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 372 472.00 | | | 372 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138 521.00 | 138 521.00 | | 138 521.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 291.00 | 7 291.00 | | 7 291.00 |
VP Divers | 9 940.00 | 9 940.00 | | 9 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 469.00 | 37 469.00 | | 37 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 017.00 | 37 017.00 | | 37 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 540.00 | 157 540.00 | | 157 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 154 859.00 | 9 154 859.00 | | 9 154 859.00 |
VW T.V.A. | 591 090.00 | 591 090.00 | | 591 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 790 423.00 | 17 790 423.00 | | 17 790 423.00 |