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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 388.00 | 5 290.00 | 6 098.00 | 11 388.00 |
AP Constructions | 2 323 549.00 | 1 333 764.00 | 989 785.00 | 2 323 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 833.00 | 97 551.00 | 8 282.00 | 105 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 655 135.00 | 514 729.00 | 140 406.00 | 655 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 109.00 | | 50 109.00 | 50 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 146 212.00 | 1 951 334.00 | 1 194 878.00 | 3 146 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 132.00 | | 10 132.00 | 10 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 987.00 | 1 319.00 | 12 668.00 | 13 987.00 |
BZ Autres créances | 383 271.00 | | 383 271.00 | 383 271.00 |
CF Disponibilités | 298 777.00 | | 298 777.00 | 298 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 673.00 | | 21 673.00 | 21 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 380.00 | 1 319.00 | 727 062.00 | 728 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 874 592.00 | 1 952 653.00 | 1 921 940.00 | 3 874 592.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 109.00 | | | 50 109.00 |
CU Autres participations | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 14 788.00 | 14 788.00 | | 14 788.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 322 600.00 | 322 600.00 | | 322 600.00 |
DH Report à nouveau | -984 610.00 | -546 021.00 | | -984 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -278 287.00 | -438 590.00 | | -278 287.00 |
DL TOTAL (I) | -841 635.00 | -563 348.00 | | -841 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 158 120.00 | 2 333 051.00 | | 2 158 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 260.00 | 280 260.00 | | 280 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 775.00 | 46 549.00 | | 38 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 513.00 | 85 160.00 | | 119 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 418.00 | 106 161.00 | | 154 418.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 489.00 | 10 946.00 | | 12 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 763 575.00 | 2 862 129.00 | | 2 763 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 921 940.00 | 2 298 782.00 | | 1 921 940.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 280 260.00 | | | 280 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 746 170.00 | | 746 170.00 | 746 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 746 170.00 | | 746 170.00 | 746 170.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 127 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 320 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 075 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -201 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -278 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -6 227.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -6 227.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 227.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 059.00 | 467 589.00 | | 874 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 152 346.00 | 906 178.00 | | 1 152 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -278 287.00 | -438 590.00 | | -278 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 148 751.00 | | 2 197.00 | 3 148 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 736.00 | | 3 146 212.00 | 4 736.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 736.00 | | 3 084 517.00 | 4 736.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 388.00 | | | 11 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 087 056.00 | | 2 197.00 | 3 087 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 307.00 | | | 50 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 630 463.00 | 320 871.00 | | 1 630 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 625 173.00 | 320 871.00 | | 1 625 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 513.00 | 119 513.00 | | 119 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 946.00 | 36 946.00 | | 36 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 055.00 | 62 055.00 | | 62 055.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 489.00 | 12 489.00 | | 12 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 109.00 | 50 109.00 | | 50 109.00 |
UX Autres créances clients | 12 537.00 | 12 537.00 | | 12 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VB T. V. A. | 23 834.00 | 23 834.00 | | 23 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 156 473.00 | 276 480.00 | 1 498 508.00 | 2 156 473.00 |
VI Groupe et associés | 280 260.00 | 280 260.00 | | 280 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 870.00 | | | 173 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 684.00 | 48 684.00 | | 48 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353 956.00 | 353 956.00 | | 353 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 673.00 | 21 673.00 | | 21 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 040.00 | 469 040.00 | | 469 040.00 |
VW T.V.A. | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 724 800.00 | 844 807.00 | 1 498 508.00 | 2 724 800.00 |