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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
AH Fonds commercial | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 035.00 | 4 859.00 | 176.00 | 5 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 704.00 | 35 934.00 | 43 770.00 | 79 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 566.00 | | 12 566.00 | 12 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 910.00 | 42 844.00 | 58 066.00 | 100 910.00 |
BT Marchandises | 210 731.00 | | 210 731.00 | 210 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 363.00 | | 26 363.00 | 26 363.00 |
BZ Autres créances | 30 580.00 | | 30 580.00 | 30 580.00 |
CF Disponibilités | 5 395.00 | | 5 395.00 | 5 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 161.00 | | 275 161.00 | 275 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 070.00 | 42 844.00 | 333 227.00 | 376 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
DH Report à nouveau | 64 769.00 | 68 891.00 | | 64 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259.00 | -4 122.00 | | 259.00 |
DL TOTAL (I) | 75 141.00 | 74 882.00 | | 75 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 649.00 | 102 450.00 | | 81 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 978.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 89 791.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 234.00 | 99 059.00 | | 122 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 728.00 | 30 766.00 | | 35 728.00 |
EA Autres dettes | 18 475.00 | | | 18 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 086.00 | 324 043.00 | | 258 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 227.00 | 398 925.00 | | 333 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 330.00 | 210 930.00 | | 245 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 326.00 | 64 691.00 | | 58 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 794 026.00 | 88 800.00 | 882 826.00 | 794 026.00 |
FG Production vendue services | 17 310.00 | | 17 310.00 | 17 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 811 336.00 | 88 800.00 | 900 136.00 | 811 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 717.00 | |
FQ Autres produits | | | -3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 598 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 419.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 895 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 717.00 | 1 238.00 | | 717.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 831.00 | 827.00 | | 831.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 003.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 831.00 | 14 829.00 | | 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -831.00 | -2 329.00 | | -831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 944.00 | 1 042 360.00 | | 900 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 900 685.00 | 1 046 482.00 | | 900 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259.00 | -4 122.00 | | 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 910.00 | | | 100 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 739.00 | | | 84 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 566.00 | | | 12 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 424.00 | 10 419.00 | | 32 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 374.00 | 10 419.00 | | 30 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 234.00 | 122 234.00 | | 122 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 338.00 | 12 338.00 | | 12 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 475.00 | 18 475.00 | | 18 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 566.00 | | | 12 566.00 |
UX Autres créances clients | 26 363.00 | | | 26 363.00 |
VB T. V. A. | 648.00 | | | 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 326.00 | 58 326.00 | | 58 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 323.00 | 10 567.00 | 12 756.00 | 23 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 436.00 | | | 14 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 951.00 | | | 25 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 600.00 | 59 034.00 | 12 566.00 | 71 600.00 |
VW T.V.A. | 17 909.00 | 17 909.00 | | 17 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 086.00 | 245 330.00 | 12 756.00 | 258 086.00 |