| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 61 018 645.00 | 9 008 269.00 | 52 010 376.00 | 61 018 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 018 645.00 | 9 008 269.00 | 52 010 376.00 | 61 018 645.00 |
BZ Autres créances | 206 195.00 | 206 195.00 | | 206 195.00 |
CF Disponibilités | 12 648 520.00 | | 12 648 520.00 | 12 648 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 854 715.00 | 206 195.00 | 12 648 520.00 | 12 854 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 873 359.00 | 9 214 464.00 | 64 658 896.00 | 73 873 359.00 |
CR Parts à plus d’un an | 206 195.00 | | | 206 195.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 400 000.00 | 35 399 700.00 | | 50 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 511.00 | 125 511.00 | | 125 511.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 125 605.00 | 2 125 604.00 | | 2 125 605.00 |
DG Autres réserves | 5 354 141.00 | 5 354 140.00 | | 5 354 141.00 |
DH Report à nouveau | 3 610 277.00 | 7 840 050.00 | | 3 610 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 947 396.00 | -4 229 772.00 | | 2 947 396.00 |
DL TOTAL (I) | 64 562 930.00 | 46 615 233.00 | | 64 562 930.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 000 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 989.00 | 37 279.00 | | 68 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 977.00 | | | 16 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 966.00 | 2 037 279.00 | | 85 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 658 896.00 | 48 662 512.00 | | 64 658 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 966.00 | 2 037 279.00 | | 85 966.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -348 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 765.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 775 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 322.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 190 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 051 064.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 541 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 541 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 509 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 161 047.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 349 739.00 | 1 645 600.00 | | 7 349 739.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 349 739.00 | 1 645 600.00 | | 7 349 739.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 563 390.00 | 4 142 417.00 | | 6 563 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 563 390.00 | 4 142 417.00 | | 6 563 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 786 349.00 | -2 496 817.00 | | 786 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 400 803.00 | 5 149 834.00 | | 11 400 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 453 407.00 | 9 379 607.00 | | 8 453 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 947 396.00 | -4 229 773.00 | | 2 947 396.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 636 967.00 | | 11 961 669.00 | 55 636 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 579 992.00 | 61 018 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 579 992.00 | 61 018 645.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 636 967.00 | | 11 961 669.00 | 55 636 967.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 989.00 | 68 989.00 | | 68 989.00 |
UX Autres créances clients | 206 195.00 | | 206 195.00 | 206 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 977.00 | 16 977.00 | | 16 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 195.00 | | 206 195.00 | 206 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 966.00 | 85 966.00 | | 85 966.00 |