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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 468 702.00 | 122 700.00 | 346 002.00 | 468 702.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 7 496 000.00 | |
AN Terrains | 2 393 498.00 | 632 819.00 | 1 760 678.00 | 2 393 498.00 |
AP Constructions | 2 926 641.00 | 2 640 273.00 | 286 368.00 | 2 926 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 641.00 | 59 187.00 | 5 454.00 | 64 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 367 464.00 | 8 589 057.00 | 778 407.00 | 9 367 464.00 |
BF Prêts | 806 772.00 | | 806 772.00 | 806 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 412 742.00 | | 412 742.00 | 412 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 181 903.00 | 12 044 036.00 | 48 137 867.00 | 60 181 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 43 692 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 971 986.00 | 7 740.00 | 4 964 246.00 | 4 971 986.00 |
BZ Autres créances | 1 790 883.00 | | 1 790 883.00 | 1 790 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 500 733.00 | | 500 733.00 | 500 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375 625.00 | | 375 625.00 | 375 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 639 379.00 | 7 740.00 | 7 631 639.00 | 7 639 379.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 38 215.00 | | 38 215.00 | 38 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 859 497.00 | 12 051 776.00 | 55 807 720.00 | 67 859 497.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 43 741 443.00 | | 43 741 443.00 | 43 741 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 19 705 567.00 | 23 480 883.00 | | 19 705 567.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 16 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 16 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 309 092.00 | 2 418 113.00 | | 3 309 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 080 295.00 | 8 499 980.00 | | 3 080 295.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 658 000.00 | 1 256 000.00 | | 1 658 000.00 |
DL TOTAL (I) | 44 294 954.00 | 51 598 975.00 | | 44 294 954.00 |
DP Provisions pour risques | 38 215.00 | 70 387.00 | | 38 215.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 064.00 | 4 020.00 | | 3 064.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 279.00 | 74 407.00 | | 41 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 982 649.00 | 2 819 063.00 | | 1 982 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 337 426.00 | 9 602 013.00 | | 7 337 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 206 590.00 | 1 025 119.00 | | 1 206 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 720 073.00 | 1 073 975.00 | | 720 073.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EA Autres dettes | 222 350.00 | 899 985.00 | | 222 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 471 488.00 | 15 420 156.00 | | 11 471 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 807 720.00 | 67 093 538.00 | | 55 807 720.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 785 000.00 | 73 000.00 | | 785 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -945 000.00 | 1 243 000.00 | | -945 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 576 000.00 | 302 000.00 | | 576 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 576 000.00 | 302 000.00 | | 576 000.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 46 000.00 | 47 000.00 | | 46 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 259 067.00 | | 259 067.00 | 259 067.00 |
FG Production vendue services | 7 689 768.00 | 3 558 688.00 | 11 248 456.00 | 7 689 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 948 834.00 | 3 558 688.00 | 11 507 523.00 | 7 948 834.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 530 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 748 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 114 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 929 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 685 155.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 529 000.00 | |
GE Autres charges | | | 176 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 064 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 465 522.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 271 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 360.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 70 387.00 | |
GN Différences positives de change | | | 62.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 942 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 371 614.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199 623.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 193.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 973 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 131 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 597 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 226 458.00 | 1 980 532.00 | | 226 458.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 692 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226 458.00 | 1 980 532.00 | | 226 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 850 000.00 | 950 510.00 | | 850 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 986.00 | 74 061.00 | | 15 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 865 986.00 | 1 024 571.00 | | 865 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -639 528.00 | 955 961.00 | | -639 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -122 717.00 | -301 675.00 | | -122 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 128 593.00 | 18 346 640.00 | | 13 128 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 048 298.00 | 9 846 660.00 | | 10 048 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 080 295.00 | 8 499 980.00 | | 3 080 295.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -985 000.00 | 1 146 000.00 | | -985 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -932 000.00 | 1 169 000.00 | | -932 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 13 000.00 | -74 000.00 | | 13 000.00 |