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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 553.00 | 12 610.00 | 23 943.00 | 36 553.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 983.00 | 13 844.00 | 8 138.00 | 21 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 661.00 | 1 803.00 | 31 858.00 | 33 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 073.00 | 28 257.00 | 86 816.00 | 115 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 700 689.00 | 25 752.00 | 1 674 937.00 | 1 700 689.00 |
BZ Autres créances | 780 098.00 | | 780 098.00 | 780 098.00 |
CF Disponibilités | 109 294.00 | | 109 294.00 | 109 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 980.00 | | 69 980.00 | 69 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 660 061.00 | 25 752.00 | 2 634 309.00 | 2 660 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 775 134.00 | 54 010.00 | 2 721 125.00 | 2 775 134.00 |
CU Autres participations | 16 887.00 | | 16 887.00 | 16 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 361 380.00 | 361 380.00 | | 361 380.00 |
DH Report à nouveau | -93 426.00 | 566 402.00 | | -93 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -311 263.00 | -659 829.00 | | -311 263.00 |
DL TOTAL (I) | 176 691.00 | 487 954.00 | | 176 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 110.00 | | | 98 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 26 499.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360 892.00 | | | 360 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 595 467.00 | 1 730 357.00 | | 1 595 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 284.00 | 250 474.00 | | 216 284.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
EA Autres dettes | 237 179.00 | 5 330.00 | | 237 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 544 434.00 | 2 012 659.00 | | 2 544 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 721 125.00 | 2 500 613.00 | | 2 721 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 544 433.00 | | | 2 544 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 110.00 | | | 98 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 954 091.00 | 9 572.00 | 963 663.00 | 954 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 954 091.00 | 9 572.00 | 963 663.00 | 954 091.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 180 896.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 421 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 572 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 725 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 752.00 | |
GE Autres charges | | | 3 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 539 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 740.00 | |
GN Différences positives de change | | | 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 330.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 937.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 375.00 | 1 826.00 | | 6 375.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 17.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 547.00 | 2 914.00 | | 16 547.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 170 699.00 | | | 1 170 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 187 245.00 | 2 914.00 | | 1 187 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 361 076.00 | 1 807.00 | | 361 076.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 170 699.00 | | | 1 170 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 531 775.00 | 1 807.00 | | 1 531 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -344 530.00 | 1 107.00 | | -344 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 760 626.00 | 2 301 966.00 | | 2 760 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 071 889.00 | 2 961 794.00 | | 3 071 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -311 263.00 | -659 829.00 | | -311 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 254 376.00 | | 37 148.00 | 1 254 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 176 451.00 | 50 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 176 451.00 | 115 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 343.00 | | 31 200.00 | 11 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 035.00 | | 5 948.00 | 16 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 226 998.00 | | | 1 226 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 636.00 | 11 819.00 | | 14 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 353.00 | 7 257.00 | | 5 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 283.00 | 4 562.00 | | 9 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 595 467.00 | 1 595 467.00 | | 1 595 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 989.00 | 117 989.00 | | 117 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 307.00 | 54 307.00 | | 54 307.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 179.00 | 237 179.00 | | 237 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 661.00 | | 33 661.00 | 33 661.00 |
UX Autres créances clients | 1 443 167.00 | 1 443 167.00 | | 1 443 167.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 133 588.00 | 133 588.00 | | 133 588.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 257 522.00 | 257 522.00 | | 257 522.00 |
VB T. V. A. | 56 009.00 | 56 009.00 | | 56 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 110.00 | 98 110.00 | | 98 110.00 |
VP Divers | 99 804.00 | 99 804.00 | | 99 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 021.00 | 20 021.00 | | 20 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490 697.00 | 490 697.00 | | 490 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 980.00 | 69 980.00 | | 69 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 584 428.00 | 2 550 767.00 | 33 661.00 | 2 584 428.00 |
VW T.V.A. | 23 967.00 | 23 967.00 | | 23 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 183 541.00 | 2 183 541.00 | | 2 183 541.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 047.00 | 23 421.00 | | 32 047.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 112 799.00 | 75 195.00 | | 112 799.00 |
ST Autres comptes | 334 412.00 | 459 999.00 | | 334 412.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 278 455.00 | 381 660.00 | | 278 455.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 850.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24.00 | 37 492.00 | | 24.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 281.00 | 10 103.00 | | 7 281.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 328.00 | 33 524.00 | | 39 328.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 029.00 | 306 157.00 | | 166 029.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 852.00 | 131 836.00 | | 153 852.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 725 689.00 | 956 197.00 | | 725 689.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |