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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 670.00 | 5 110.00 | 3 560.00 | 8 670.00 |
AH Fonds commercial | 150 686.00 | | 150 686.00 | 150 686.00 |
AP Constructions | 20 212.00 | 581.00 | 19 630.00 | 20 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 636.00 | 176 096.00 | 12 540.00 | 188 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 361.00 | 82 353.00 | -15 993.00 | 66 361.00 |
BF Prêts | 35 914.00 | | 35 914.00 | 35 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 111.00 | | 15 111.00 | 15 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 589.00 | 264 141.00 | 221 448.00 | 485 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 808.00 | | 86 808.00 | 86 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 445 046.00 | 93 375.00 | 2 351 671.00 | 2 445 046.00 |
BZ Autres créances | 74 132.00 | | 74 132.00 | 74 132.00 |
CF Disponibilités | 683 250.00 | | 683 250.00 | 683 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 076.00 | | 20 076.00 | 20 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 309 311.00 | 93 375.00 | 3 215 936.00 | 3 309 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 794 901.00 | 357 516.00 | 3 437 385.00 | 3 794 901.00 |
CR Parts à plus d’un an | 111 916.00 | | | 111 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 700.00 | 66 700.00 | | 66 700.00 |
DH Report à nouveau | 452 597.00 | 467 581.00 | | 452 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 483.00 | -14 984.00 | | 206 483.00 |
DL TOTAL (I) | 1 775 781.00 | 1 569 297.00 | | 1 775 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 893.00 | 147 120.00 | | 98 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 082 839.00 | 528 512.00 | | 1 082 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 635.00 | 1 007 437.00 | | 460 635.00 |
EA Autres dettes | 19 238.00 | 563.00 | | 19 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 661 604.00 | 1 684 333.00 | | 1 661 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 437 385.00 | 3 253 630.00 | | 3 437 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 661 604.00 | 1 683 633.00 | | 1 661 604.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 98 893.00 | | | 98 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 396.00 | | 14 015.00 | 479 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 51 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 823.00 | 485 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 723.00 | 275 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 356.00 | | | 159 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 011.00 | | 3 920.00 | 277 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 029.00 | | 10 096.00 | 43 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 191.00 | 50 577.00 | 5 627.00 | 219 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 950.00 | 2 160.00 | | 2 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 241.00 | 48 417.00 | 5 627.00 | 216 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 93 375.00 | | | 93 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 375.00 | | | 93 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 375.00 | | | 93 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 082 839.00 | 1 082 839.00 | | 1 082 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 697.00 | 66 697.00 | | 66 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 699.00 | 56 699.00 | | 56 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 238.00 | 19 238.00 | | 19 238.00 |
UP Prêts | 35 914.00 | | 35 914.00 | 35 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 111.00 | | 15 111.00 | 15 111.00 |
UX Autres créances clients | 2 333 131.00 | 2 333 131.00 | | 2 333 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 916.00 | 111 916.00 | | 111 916.00 |
VB T. V. A. | 16 643.00 | 16 643.00 | | 16 643.00 |
VI Groupe et associés | 98 893.00 | 98 893.00 | | 98 893.00 |
VP Divers | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 598.00 | 11 598.00 | | 11 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 522.00 | 43 522.00 | | 43 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 076.00 | 20 076.00 | | 20 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 590 279.00 | 2 539 254.00 | 51 025.00 | 2 590 279.00 |
VW T.V.A. | 325 641.00 | 325 641.00 | | 325 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 661 604.00 | 1 661 604.00 | | 1 661 604.00 |