| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 716.00 | 22 716.00 | | 22 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 915.00 | 82 915.00 | | 82 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 100 008.00 | 398 631.00 | 41 701 377.00 | 42 100 008.00 |
BT Marchandises | 6 067.00 | | 6 067.00 | 6 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 285.00 | | 70 285.00 | 70 285.00 |
BZ Autres créances | 5 764 530.00 | | 5 764 530.00 | 5 764 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 840 881.00 | | 5 840 881.00 | 5 840 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 940 889.00 | 398 631.00 | 47 542 258.00 | 47 940 889.00 |
CU Autres participations | 41 994 377.00 | 293 000.00 | 41 701 377.00 | 41 994 377.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 001.00 | 10 000 001.00 | | 10 000 001.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 175 349.00 | 5 175 349.00 | | 5 175 349.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 627 092.00 | 13 627 092.00 | | 13 627 092.00 |
DG Autres réserves | 135 114.00 | 135 114.00 | | 135 114.00 |
DH Report à nouveau | 5 396 353.00 | 5 562 488.00 | | 5 396 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -327 062.00 | -166 135.00 | | -327 062.00 |
DL TOTAL (I) | 35 006 848.00 | 35 333 910.00 | | 35 006 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 833 592.00 | 11 439 904.00 | | 11 833 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 648.00 | 605 185.00 | | 172 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 170.00 | 11 040.00 | | 529 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 535 410.00 | 12 056 130.00 | | 12 535 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 542 258.00 | 47 390 039.00 | | 47 542 258.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 208 108.00 | 123 064.00 | 1 331 172.00 | 1 208 108.00 |
FG Production vendue services | 10.00 | 30.00 | 40.00 | 10.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 208 118.00 | 123 094.00 | 1 331 212.00 | 1 208 118.00 |
FQ Autres produits | | | 2 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 333 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 208 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 304 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 604 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -270 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -189 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -459 931.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -132 869.00 | -77 529.00 | | -132 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 333 412.00 | 2 106 282.00 | | 1 333 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 660 475.00 | 2 272 417.00 | | 1 660 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -327 062.00 | -166 135.00 | | -327 062.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 100 008.00 | | | 42 100 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 994 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 100 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 716.00 | | | 22 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 915.00 | | | 82 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 994 377.00 | | | 41 994 377.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 631.00 | | | 105 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 716.00 | | | 22 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 915.00 | | | 82 915.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 293 000.00 | | | 293 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 293 000.00 | | | 293 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 834.00 | | | 46 834.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 581.00 | | | 138 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 466.00 | | | 195 466.00 |
UX Autres créances clients | 70 284.00 | 70 284.00 | | 70 284.00 |
VB T. V. A. | 641 441.00 | 641 441.00 | | 641 441.00 |
VC Groupe et associés | 5 098 170.00 | 5 098 170.00 | | 5 098 170.00 |
VI Groupe et associés | 6 508 784.00 | | | 6 508 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 809 895.00 | 5 809 895.00 | | 5 809 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 900 705.00 | | | 6 900 705.00 |