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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 607 105.00 | 127 519.00 | 479 586.00 | 607 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 390.00 | 125 172.00 | 3 218.00 | 128 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 348 202.00 | 577 691.00 | 4 770 511.00 | 5 348 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 840.00 | | 8 840.00 | 8 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 898 175.00 | 1 494 911.00 | 5 403 264.00 | 6 898 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 344 483.00 | | 344 483.00 | 344 483.00 |
CF Disponibilités | 1 087 255.00 | | 1 087 255.00 | 1 087 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 338 752.00 | 1 494 911.00 | 6 843 842.00 | 8 338 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 686 954.00 | 2 072 602.00 | 11 614 352.00 | 13 686 954.00 |
CU Autres participations | 4 612 706.00 | 325 000.00 | 4 287 706.00 | 4 612 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 595 970.00 | 595 970.00 | | 595 970.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 114 542.00 | 4 114 542.00 | | 4 114 542.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 597.00 | 59 597.00 | | 59 597.00 |
DH Report à nouveau | 4 413 577.00 | 4 783 940.00 | | 4 413 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 668.00 | -370 363.00 | | -133 668.00 |
DL TOTAL (I) | 9 050 018.00 | 9 183 686.00 | | 9 050 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 210.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 473 981.00 | 1 497 990.00 | | 1 473 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 103.00 | 46 970.00 | | 45 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 338.00 | 30 109.00 | | 5 338.00 |
EA Autres dettes | 1 039 913.00 | 110 980.00 | | 1 039 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 564 334.00 | 1 686 259.00 | | 2 564 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 614 352.00 | 10 869 945.00 | | 11 614 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 564 334.00 | 1 686 259.00 | | 2 564 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 210.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 473 981.00 | | | 1 473 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 530.00 | |
FQ Autres produits | | | -20 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -18 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -18 021.00 | 317 593.00 | | -18 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 647.00 | 687 956.00 | | 115 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 668.00 | -370 363.00 | | -133 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 347 062.00 | | 1 140.00 | 5 347 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 612 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 348 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 735 496.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734 356.00 | | 1 140.00 | 734 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 612 706.00 | | | 4 612 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 691.00 | | | 252 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 691.00 | | | 252 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 494 911.00 | | | 1 494 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 819 911.00 | | | 1 819 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 819 911.00 | | | 1 819 911.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 103.00 | 45 103.00 | | 45 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 039 913.00 | 1 039 913.00 | | 1 039 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 676.00 | 18 676.00 | | 18 676.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 695.00 | 10 695.00 | | 10 695.00 |
VB T. V. A. | 99 988.00 | 99 988.00 | | 99 988.00 |
VC Groupe et associés | 408 486.00 | 408 486.00 | | 408 486.00 |
VI Groupe et associés | 1 473 981.00 | 1 473 981.00 | | 1 473 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VP Divers | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 356 967.00 | 6 356 967.00 | | 6 356 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 898 175.00 | 6 898 175.00 | | 6 898 175.00 |
VW T.V.A. | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 564 334.00 | 2 564 334.00 | | 2 564 334.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |