| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
AN Terrains | 3 389.00 | | 3 389.00 | 3 389.00 |
AP Constructions | 30 497.00 | 23 300.00 | 7 197.00 | 30 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 858.00 | 30 922.00 | 32 935.00 | 63 858.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 801 288.00 | | 801 288.00 | 801 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 374 913.00 | 58 909.00 | 1 316 004.00 | 1 374 913.00 |
BT Marchandises | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 028.00 | | 20 028.00 | 20 028.00 |
BZ Autres créances | 57 096.00 | | 57 096.00 | 57 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 492 351.00 | | 492 351.00 | 492 351.00 |
CF Disponibilités | 234 308.00 | | 234 308.00 | 234 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 783.00 | | 847 783.00 | 847 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 222 696.00 | 58 909.00 | 2 163 787.00 | 2 222 696.00 |
CU Autres participations | 463 415.00 | 3 840.00 | 459 575.00 | 463 415.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 427 084.00 | 1 416 127.00 | | 1 427 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 569.00 | 10 956.00 | | 132 569.00 |
DL TOTAL (I) | 1 779 652.00 | 1 647 084.00 | | 1 779 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 010.00 | 12 525.00 | | 5 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 090.00 | 285 391.00 | | 272 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 922.00 | 3 047.00 | | 2 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 910.00 | 39 385.00 | | 99 910.00 |
EA Autres dettes | 1 703.00 | 2 057.00 | | 1 703.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 500.00 | 1 250.00 | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 135.00 | 343 655.00 | | 384 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 163 787.00 | 1 990 738.00 | | 2 163 787.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 277 951.00 | | 277 951.00 | 277 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 951.00 | | 277 951.00 | 277 951.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 304.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 240.00 | |
GE Autres charges | | | 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 952.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 133 503.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -133 503.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 383.00 | 11 442.00 | | 55 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 177.00 | 420 410.00 | | 468 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 608.00 | 409 454.00 | | 335 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 569.00 | 10 956.00 | | 132 569.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 829.00 | 8 240.00 | | 46 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 829.00 | 8 240.00 | | 46 829.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 272 090.00 | 272 090.00 | | 272 090.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 802 818.00 | | 802 818.00 | 802 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 910.00 | 99 910.00 | | 99 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 125.00 | 77 125.00 | | 77 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879 943.00 | 77 125.00 | 802 818.00 | 879 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 135.00 | 384 135.00 | | 384 135.00 |