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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 863.00 | 5 846.00 | 17.00 | 5 863.00 |
AH Fonds commercial | 9 269.00 | | 9 269.00 | 9 269.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 785.00 | 1 789.00 | 5 997.00 | 7 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 681.00 | 126 220.00 | 23 461.00 | 149 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 852 527.00 | 482 824.00 | 369 703.00 | 852 527.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 367.00 | | 15 367.00 | 15 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 049 192.00 | 616 679.00 | 432 513.00 | 1 049 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BT Marchandises | 158 682.00 | 3 778.00 | 154 904.00 | 158 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
BZ Autres créances | 100 163.00 | | 100 163.00 | 100 163.00 |
CF Disponibilités | 11 515.00 | | 11 515.00 | 11 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 656.00 | 3 778.00 | 268 878.00 | 272 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 848.00 | 620 457.00 | 701 391.00 | 1 321 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 150 871.00 | 19 593.00 | | 150 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 578.00 | 131 278.00 | | -14 578.00 |
DK Provisions réglementées | 6 448.00 | 5 310.00 | | 6 448.00 |
DL TOTAL (I) | 186 741.00 | 200 180.00 | | 186 741.00 |
DP Provisions pour risques | 112 000.00 | 107 250.00 | | 112 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 315.00 | 11 189.00 | | 40 315.00 |
DR TOTAL (IV) | 152 315.00 | 118 439.00 | | 152 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 532.00 | 156 330.00 | | 172 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 704.00 | 140 489.00 | | 122 704.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 172.00 | 5 237.00 | | 8 172.00 |
EA Autres dettes | 58 927.00 | 106 729.00 | | 58 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 335.00 | 408 785.00 | | 362 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 391.00 | 727 404.00 | | 701 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 319 149.00 | | 3 319 149.00 | 3 319 149.00 |
FG Production vendue services | 57 893.00 | | 57 893.00 | 57 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 377 042.00 | | 3 377 042.00 | 3 377 042.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 193.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 475 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 416 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 791.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 43 039.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 778.00 | |
GE Autres charges | | | 10 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 416 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 486.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 562.00 | 643.00 | | 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 562.00 | 7 129.00 | | 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 655.00 | 16 193.00 | | 76 655.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 702.00 | 6 490.00 | | 2 702.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 727.00 | 1 945.00 | | 3 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 084.00 | 24 628.00 | | 83 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 522.00 | -17 498.00 | | -82 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 729.00 | 40 047.00 | | -7 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 477 203.00 | 3 556 013.00 | | 3 477 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 491 780.00 | 3 424 735.00 | | 3 491 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 578.00 | 131 278.00 | | -14 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017 515.00 | | 36 694.00 | 1 017 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 017.00 | 1 049 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 017.00 | 1 010 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 654.00 | | 5 264.00 | 17 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 984 717.00 | | 31 208.00 | 984 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 144.00 | | 223.00 | 15 144.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 904.00 | 56 791.00 | 5 017.00 | 564 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 520.00 | 1 115.00 | | 6 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 385.00 | 55 676.00 | 5 017.00 | 558 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 310.00 | 1 701.00 | 562.00 | 5 310.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 489.00 | 45 065.00 | 11 189.00 | 120 489.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 503.00 | 3 778.00 | 1 503.00 | 1 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 503.00 | 3 778.00 | 1 503.00 | 1 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 302.00 | 50 544.00 | 13 254.00 | 127 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 532.00 | 172 532.00 | | 172 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 551.00 | 33 551.00 | | 33 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 976.00 | 82 976.00 | | 82 976.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 172.00 | 8 172.00 | | 8 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 367.00 | | 15 367.00 | 15 367.00 |
UX Autres créances clients | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VB T. V. A. | 11 739.00 | 11 739.00 | | 11 739.00 |
VC Groupe et associés | 28 785.00 | 28 785.00 | | 28 785.00 |
VI Groupe et associés | 57 836.00 | 57 836.00 | | 57 836.00 |
VP Divers | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 587.00 | 58 587.00 | | 58 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 728.00 | 102 361.00 | 15 367.00 | 117 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 335.00 | 362 335.00 | | 362 335.00 |