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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 845.00 | 63 845.00 | | 63 845.00 |
AH Fonds commercial | 1 908 027.00 | 463 451.00 | 1 444 576.00 | 1 908 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 697.00 | 85 630.00 | 13 067.00 | 98 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 279 604.00 | 855 964.00 | 423 640.00 | 1 279 604.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 478.00 | | 90 478.00 | 90 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 450 652.00 | 1 468 890.00 | 1 981 762.00 | 3 450 652.00 |
BT Marchandises | 245 327.00 | | 245 327.00 | 245 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 618 309.00 | 140 311.00 | 1 477 998.00 | 1 618 309.00 |
BZ Autres créances | 104 233.00 | | 104 233.00 | 104 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CF Disponibilités | 1 173 576.00 | | 1 173 576.00 | 1 173 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 419.00 | | 3 419.00 | 3 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 145 626.00 | 140 311.00 | 3 005 316.00 | 3 145 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 596 278.00 | 1 609 201.00 | 4 987 077.00 | 6 596 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 892 721.00 | 870 655.00 | | 892 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 615.00 | 147 066.00 | | 120 615.00 |
DL TOTAL (I) | 1 178 336.00 | 1 182 721.00 | | 1 178 336.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 820 267.00 | 1 127 975.00 | | 1 820 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 779.00 | 35 935.00 | | 40 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 681 797.00 | 1 547 817.00 | | 1 681 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 899.00 | 244 102.00 | | 255 899.00 |
EA Autres dettes | | 1 447.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 798 741.00 | 2 957 275.00 | | 3 798 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 987 077.00 | 4 149 995.00 | | 4 987 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 377 055.00 | | 73 597.00 | 3 377 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 450 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 971 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 378 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 971 873.00 | | | 1 971 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 314 300.00 | | 64 002.00 | 1 314 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 883.00 | | 9 595.00 | 90 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 398 349.00 | 70 541.00 | | 1 398 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 527 297.00 | | | 527 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 871 052.00 | 70 541.00 | | 871 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
6T Sur comptes clients | 109 120.00 | 65 502.00 | 34 311.00 | 109 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 120.00 | 65 502.00 | 34 311.00 | 109 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 119.00 | 65 502.00 | 34 311.00 | 119 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 681 797.00 | 1 681 797.00 | | 1 681 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 723.00 | 74 723.00 | | 74 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 203.00 | 125 203.00 | | 125 203.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 478.00 | | 90 478.00 | 90 478.00 |
UX Autres créances clients | 1 411 051.00 | 1 411 051.00 | | 1 411 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 207 258.00 | 207 258.00 | | 207 258.00 |
VB T. V. A. | 39 920.00 | 39 920.00 | | 39 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 819 766.00 | 1 819 766.00 | 1 644 931.00 | 1 819 766.00 |
VI Groupe et associés | 40 779.00 | 40 779.00 | | 40 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 903.00 | 23 903.00 | | 23 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 317.00 | 23 317.00 | | 23 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 943.00 | 35 943.00 | | 35 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 826 439.00 | 1 735 961.00 | 90 478.00 | 1 826 439.00 |
VW T.V.A. | 32 656.00 | 32 656.00 | | 32 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 798 741.00 | 2 140 715.00 | 1 644 931.00 | 3 798 741.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |