| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 361 152.00 | 910 180.00 | 450 972.00 | 1 361 152.00 |
AH Fonds commercial | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 549 486.00 | 538 345.00 | 11 141.00 | 549 486.00 |
AN Terrains | 1 423 322.00 | 35 744.00 | 1 387 577.00 | 1 423 322.00 |
AP Constructions | 4 361 802.00 | 1 034 264.00 | 3 327 537.00 | 4 361 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 172 937.00 | 5 493 211.00 | 2 679 726.00 | 8 172 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 786 124.00 | 7 878 786.00 | 3 907 338.00 | 11 786 124.00 |
AV Immobilisations en cours | 107 743.00 | | 107 743.00 | 107 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 660 682.00 | 15 890 532.00 | 19 770 149.00 | 35 660 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 692 020.00 | 1 708 138.00 | 8 983 882.00 | 10 692 020.00 |
BN En cours de production de biens | 235 833.00 | | 235 833.00 | 235 833.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 860 752.00 | | 8 860 752.00 | 8 860 752.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 398 195.00 | 311 356.00 | 13 086 838.00 | 13 398 195.00 |
BZ Autres créances | 32 256 149.00 | | 32 256 149.00 | 32 256 149.00 |
CF Disponibilités | 2 538 399.00 | | 2 538 399.00 | 2 538 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244 793.00 | | 244 793.00 | 244 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 226 144.00 | 2 019 494.00 | 66 206 649.00 | 68 226 144.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 886 926.00 | 17 910 027.00 | 85 976 899.00 | 103 886 926.00 |
CR Parts à plus d’un an | 141 792.00 | | | 141 792.00 |
CU Autres participations | 7 895 863.00 | | 7 895 863.00 | 7 895 863.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 1 900 510.00 | 1 900 510.00 | | 1 900 510.00 |
DH Report à nouveau | 56 016 545.00 | 83 714 341.00 | | 56 016 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 955 114.00 | 6 502 203.00 | | 8 955 114.00 |
DK Provisions réglementées | 1 125 910.00 | 975 968.00 | | 1 125 910.00 |
DL TOTAL (I) | 68 339 080.00 | 93 434 024.00 | | 68 339 080.00 |
DP Provisions pour risques | 452 566.00 | 457 465.00 | | 452 566.00 |
DR TOTAL (IV) | 452 566.00 | 457 465.00 | | 452 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 472.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 264.00 | | | 162 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 754 512.00 | 3 969 262.00 | | 12 754 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 960 334.00 | 2 108 677.00 | | 3 960 334.00 |
EA Autres dettes | 300 781.00 | 620 705.00 | | 300 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 177 892.00 | 6 712 116.00 | | 17 177 892.00 |
ED (V) | 7 359.00 | 2 788.00 | | 7 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 976 899.00 | 100 606 395.00 | | 85 976 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 139 996.00 | 6 681 893.00 | | 17 139 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 472.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 736 573.00 | 47 121 293.00 | 60 857 867.00 | 13 736 573.00 |
FG Production vendue services | 165 377.00 | 927 809.00 | 1 093 186.00 | 165 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 901 950.00 | 48 049 102.00 | 61 951 053.00 | 13 901 950.00 |
FM Production stockée | | | 1 419 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 323 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 708 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 502 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 304 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 609 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 934 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 618 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 512 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 663 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 598 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 740 010.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 224 624.00 | |
GE Autres charges | | | 2 986 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 471 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 236 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 176 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 59 411.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 59 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 238 301.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 78 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 450.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 046 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 282 976.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 873 336.00 | 4 500.00 | | 873 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 873 336.00 | 4 500.00 | | 873 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 986.00 | 2 581.00 | | 30 986.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 212.00 | | | 18 212.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 286 342.00 | 181 955.00 | | 286 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335 541.00 | 184 537.00 | | 335 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 537 795.00 | -180 037.00 | | 537 795.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 757 862.00 | | | 757 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 107 795.00 | 723 970.00 | | 2 107 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 820 126.00 | 47 990 988.00 | | 66 820 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 865 012.00 | 41 488 783.00 | | 57 865 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 955 114.00 | 6 502 203.00 | | 8 955 114.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 912 888.00 | | | 1 912 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 659 911.00 | | 1 565 635.00 | 25 659 911.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 220 605.00 | 1 710 648.00 | 40 721.00 | 14 220 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 167 041.00 | 281 485.00 | | 1 167 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 053 564.00 | 1 429 163.00 | 40 721.00 | 13 053 564.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 975 969.00 | 149 942.00 | | 975 969.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 457 465.00 | 224 724.00 | 229 623.00 | 457 465.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 126 300.00 | 581 838.00 | | 1 126 300.00 |
6T Sur comptes clients | 175 474.00 | 158 173.00 | 22 250.00 | 175 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 301 774.00 | 740 011.00 | 22 250.00 | 1 301 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 735 208.00 | 1 114 677.00 | 251 873.00 | 2 735 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 754 512.00 | 12 794 358.00 | -39 846.00 | 12 754 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 031 059.00 | 2 031 059.00 | | 2 031 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 274 926.00 | 1 229 226.00 | 45 700.00 | 1 274 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 781.00 | 268 739.00 | 32 042.00 | 300 781.00 |
UX Autres créances clients | 13 398 195.00 | 13 269 190.00 | 129 005.00 | 13 398 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73 323.00 | 60 818.00 | 12 505.00 | 73 323.00 |
VB T. V. A. | 484 706.00 | 484 706.00 | | 484 706.00 |
VC Groupe et associés | 31 690 780.00 | 31 690 780.00 | | 31 690 780.00 |
VI Groupe et associés | 162 265.00 | 162 265.00 | | 162 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225 445.00 | 225 445.00 | | 225 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 341.00 | 7 059.00 | 282.00 | 7 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244 793.00 | 244 793.00 | | 244 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 899 138.00 | 45 757 346.00 | 141 792.00 | 45 899 138.00 |
VW T.V.A. | 428 905.00 | 428 905.00 | | 428 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 177 893.00 | 17 139 997.00 | 37 896.00 | 17 177 893.00 |