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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 973.00 | 7 973.00 | | 7 973.00 |
AN Terrains | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
AP Constructions | 44 324.00 | 44 324.00 | | 44 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 861.00 | 37 854.00 | 7.00 | 37 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 641.00 | 90 150.00 | 4 490.00 | 94 641.00 |
BT Marchandises | 9 097.00 | 7 172.00 | 1 924.00 | 9 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 241.00 | 8 000.00 | 18 241.00 | 26 241.00 |
BZ Autres créances | 13 588.00 | | 13 588.00 | 13 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 563 051.00 | | 563 051.00 | 563 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 796.00 | 15 172.00 | 598 624.00 | 613 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 437.00 | 105 323.00 | 603 114.00 | 708 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
DG Autres réserves | 95 489.00 | 95 489.00 | | 95 489.00 |
DH Report à nouveau | 452 790.00 | 482 165.00 | | 452 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 180.00 | -29 375.00 | | -34 180.00 |
DL TOTAL (I) | 555 019.00 | 589 199.00 | | 555 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 038.00 | 12 082.00 | | 9 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 121.00 | 9 481.00 | | 7 121.00 |
EA Autres dettes | 18 543.00 | 20 185.00 | | 18 543.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 897.00 | 9 510.00 | | 12 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 095.00 | 51 754.00 | | 48 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 114.00 | 640 953.00 | | 603 114.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 496.00 | | | 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
FD Production vendue biens | 13 855.00 | | 13 855.00 | 13 855.00 |
FG Production vendue services | 26 457.00 | | 26 457.00 | 26 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 308.00 | | 41 308.00 | 41 308.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 172.00 | |
GE Autres charges | | | 1 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 197.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 406.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 409.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 26 409.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 859.00 | 110 521.00 | | 60 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 039.00 | 139 896.00 | | 95 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 180.00 | -29 375.00 | | -34 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 641.00 | | | 94 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 973.00 | | | 7 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 756.00 | | | 83 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 835.00 | 316.00 | | 89 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 973.00 | | | 7 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 862.00 | 316.00 | | 81 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 149.00 | 7 172.00 | 4 149.00 | 4 149.00 |
6T Sur comptes clients | 12 556.00 | | 4 556.00 | 12 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 705.00 | 7 172.00 | 8 705.00 | 16 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 705.00 | 7 172.00 | 8 705.00 | 16 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 038.00 | 9 038.00 | | 9 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 543.00 | 18 543.00 | | 18 543.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 897.00 | 12 897.00 | | 12 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
UX Autres créances clients | 16 641.00 | 16 641.00 | | 16 641.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
VB T. V. A. | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 385.00 | 10 385.00 | | 10 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 545.00 | 32 033.00 | 12 512.00 | 44 545.00 |
VW T.V.A. | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 095.00 | 47 598.00 | 496.00 | 48 095.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |