| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AN Terrains | 51 905.00 | 13 904.00 | 38 001.00 | 51 905.00 |
AP Constructions | 426 589.00 | 325 444.00 | 101 145.00 | 426 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 180.00 | 178 512.00 | 14 668.00 | 193 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 990.00 | 244 952.00 | 39 038.00 | 283 990.00 |
AX Avances et acomptes | 18 435.00 | | 18 435.00 | 18 435.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 339.00 | 1 067.00 | 12 272.00 | 13 339.00 |
BF Prêts | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 590.00 | 36 790.00 | 4 800.00 | 41 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 447.00 | 805 978.00 | 229 470.00 | 1 035 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 462.00 | | 8 462.00 | 8 462.00 |
BT Marchandises | 120 476.00 | | 120 476.00 | 120 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 957 319.00 | 825 769.00 | 131 550.00 | 957 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 592 262.00 | 36 168.00 | 6 556 094.00 | 6 592 262.00 |
BZ Autres créances | 2 917 600.00 | 1 550.00 | 2 916 049.00 | 2 917 600.00 |
CF Disponibilités | 3 074 211.00 | | 3 074 211.00 | 3 074 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 671 282.00 | 863 488.00 | 12 807 794.00 | 13 671 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 706 729.00 | 1 669 465.00 | 13 037 264.00 | 14 706 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 174 049.00 | 165 639.00 | | 174 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 481 590.00 | 4 016 423.00 | | 3 481 590.00 |
DL TOTAL (I) | 3 776 774.00 | 4 303 196.00 | | 3 776 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 784.00 | 39 004.00 | | 37 784.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 981.00 | 963.00 | | 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 368 494.00 | 6 277 381.00 | | 5 368 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 991 445.00 | 2 380 427.00 | | 1 991 445.00 |
EA Autres dettes | 35 752.00 | 36 293.00 | | 35 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 438 690.00 | 8 734 068.00 | | 7 438 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 215 464.00 | 13 037 264.00 | | 11 215 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 8 554 931.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 71 741 988.00 | |
FG Production vendue services | | | 432 114.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 72 174 102.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 177 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 454 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 791 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 352 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 808 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 168.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 77 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 600.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 875 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 302 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 306 136.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 197.00 | 2 486.00 | | 197.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 797.00 | 2 486.00 | | 18 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 797.00 | 2 486.00 | | 18 797.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 448 717.00 | 497 444.00 | | 448 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 394 626.00 | 1 509 134.00 | | 1 394 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 201 728.00 | 83 026 408.00 | | 72 201 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 720 138.00 | 79 009 985.00 | | 68 720 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 481 590.00 | 4 016 423.00 | | 3 481 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015 190.00 | | 20 258.00 | 1 015 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 035 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 974 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 953 841.00 | | 20 258.00 | 953 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 838.00 | | | 59 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 690 398.00 | 72 814.00 | | 690 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689 998.00 | 72 814.00 | | 689 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 42 766.00 | | | 42 766.00 |
6T Sur comptes clients | 34 672.00 | 1 496.00 | | 34 672.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 827 319.00 | | | 827 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 904 758.00 | 1 496.00 | | 904 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 904 758.00 | 1 496.00 | | 904 758.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 4 909.00 | | 4 909.00 | 4 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 590.00 | | 41 590.00 | 41 590.00 |
UX Autres créances clients | 6 592 262.00 | 6 592 262.00 | | 6 592 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 127 892.00 | 127 892.00 | | 127 892.00 |
VC Groupe et associés | 2 786 662.00 | 2 786 662.00 | | 2 786 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 557 313.00 | 9 510 814.00 | 46 499.00 | 9 557 313.00 |