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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 829 388.00 | | 1 829 388.00 | 1 829 388.00 |
AN Terrains | 10 353 470.00 | 79 217.00 | 10 274 253.00 | 10 353 470.00 |
AP Constructions | 80 300 560.00 | 54 090 878.00 | 26 209 682.00 | 80 300 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 863 312.00 | 2 660 469.00 | 4 202 843.00 | 6 863 312.00 |
AV Immobilisations en cours | 506 130.00 | | 506 130.00 | 506 130.00 |
AX Avances et acomptes | 338 671.00 | | 338 671.00 | 338 671.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 393 382.00 | | 39 393 382.00 | 39 393 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 789.00 | | 37 789.00 | 37 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 796 202.00 | 56 830 564.00 | 87 965 638.00 | 144 796 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 945 742.00 | 581 706.00 | 364 036.00 | 945 742.00 |
BZ Autres créances | 14 535 479.00 | | 14 535 479.00 | 14 535 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 344 519.00 | | 2 344 519.00 | 2 344 519.00 |
CF Disponibilités | 32 549 148.00 | | 32 549 148.00 | 32 549 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 374 888.00 | 581 706.00 | 49 793 182.00 | 50 374 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 171 090.00 | 57 412 270.00 | 137 758 820.00 | 195 171 090.00 |
CU Autres participations | 5 173 501.00 | | 5 173 501.00 | 5 173 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 092 610.00 | 10 092 610.00 | | 10 092 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 194 772.00 | 194 772.00 | | 194 772.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 009 261.00 | 1 009 261.00 | | 1 009 261.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 29 814.00 | 29 814.00 | | 29 814.00 |
DG Autres réserves | 8 024 453.00 | 7 912 619.00 | | 8 024 453.00 |
DH Report à nouveau | 31 905 276.00 | 30 707 438.00 | | 31 905 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 938 977.00 | 1 309 671.00 | | 10 938 977.00 |
DL TOTAL (I) | 62 195 163.00 | 51 256 185.00 | | 62 195 163.00 |
DP Provisions pour risques | 9 284 148.00 | 4 033 813.00 | | 9 284 148.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 262 311.00 | 10 094 401.00 | | 10 262 311.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 546 459.00 | 14 128 213.00 | | 19 546 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 011 211.00 | 40 854 777.00 | | 36 011 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 689 023.00 | 5 188 208.00 | | 5 689 023.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 550 656.00 | 256 384.00 | | 550 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 219 950.00 | 1 986 370.00 | | 3 219 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 218 596.00 | 912 184.00 | | 5 218 596.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181 953.00 | | | 181 953.00 |
EA Autres dettes | 5 145 809.00 | 4 618 747.00 | | 5 145 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 017 198.00 | 53 816 669.00 | | 56 017 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 758 820.00 | 119 201 068.00 | | 137 758 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 626 353.00 | | 27 626 353.00 | 27 626 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 626 353.00 | | 27 626 353.00 | 27 626 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 195 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 823 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 838 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 371 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 650 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 191 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 581 706.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 062 367.00 | |
GE Autres charges | | | 1 739 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 749 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 073 992.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 178 427.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 297 892.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 799.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 174 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 174 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 147 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 806 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 264.00 | 37 053.00 | | 24 264.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 209 500.00 | | | 18 209 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 918.00 | 80 918.00 | | 80 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 314 683.00 | 117 971.00 | | 18 314 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 201.00 | 9 589.00 | | 15 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 190.00 | | | 108 190.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 079 500.00 | | | 6 079 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 202 891.00 | 9 589.00 | | 6 202 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 111 791.00 | 108 383.00 | | 12 111 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 979 765.00 | 1 261 526.00 | | 5 979 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 343 601.00 | 39 821 551.00 | | 60 343 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 404 624.00 | 38 511 879.00 | | 49 404 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 938 977.00 | 1 309 671.00 | | 10 938 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 389 468.00 | | 3 829 762.00 | 144 389 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 616 363.00 | 44 604 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 423 027.00 | 144 796 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 829 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 806 664.00 | 98 362 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 829 388.00 | | | 1 829 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 535 446.00 | | 2 633 360.00 | 97 535 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 024 634.00 | | 1 196 401.00 | 45 024 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 228 619.00 | 3 191 185.00 | 1 589 240.00 | 55 228 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 228 619.00 | 3 191 185.00 | 1 589 240.00 | 55 228 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 128 213.00 | 19 141 867.00 | 13 723 622.00 | 14 128 213.00 |
6T Sur comptes clients | 552 637.00 | 581 706.00 | 552 637.00 | 552 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 552 637.00 | 581 706.00 | 552 637.00 | 552 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 680 851.00 | 19 723 573.00 | 14 276 259.00 | 14 680 851.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 688 991.00 | | 5 688 991.00 | 5 688 991.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 219 950.00 | 3 219 950.00 | | 3 219 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 578.00 | 115 578.00 | | 115 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 009.00 | 96 009.00 | | 96 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 798 185.00 | 4 798 185.00 | | 4 798 185.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181 953.00 | 181 953.00 | | 181 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 145 809.00 | 5 145 809.00 | | 5 145 809.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39 393 382.00 | | 39 393 382.00 | 39 393 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 789.00 | | 37 789.00 | 37 789.00 |
UX Autres créances clients | 276 468.00 | 276 468.00 | | 276 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 669 274.00 | 669 274.00 | | 669 274.00 |
VB T. V. A. | 631 792.00 | 631 792.00 | | 631 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 011 211.00 | 5 171 640.00 | 17 906 256.00 | 36 011 211.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 363.00 | 106 363.00 | | 106 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 903 687.00 | 13 903 687.00 | | 13 903 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 912 392.00 | 15 481 221.00 | 39 431 171.00 | 54 912 392.00 |
VW T.V.A. | 102 461.00 | 102 461.00 | | 102 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 466 542.00 | 18 937 980.00 | 23 595 247.00 | 55 466 542.00 |