| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 348 364.00 | | 348 364.00 | 348 364.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 236 256.00 | 137 055.00 | 99 201.00 | 236 256.00 |
BF Prêts | 411 336.00 | 135 736.00 | 275 601.00 | 411 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 325 736.00 | 11 969 880.00 | 10 355 856.00 | 22 325 736.00 |
BN En cours de production de biens | 487 330.00 | 487 330.00 | | 487 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 478.00 | | 40 478.00 | 40 478.00 |
BZ Autres créances | 97 329 810.00 | | 97 329 810.00 | 97 329 810.00 |
CF Disponibilités | 1 706 044.00 | | 1 706 044.00 | 1 706 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 566 555.00 | 487 330.00 | 99 079 225.00 | 99 566 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 892 291.00 | 12 457 210.00 | 109 435 081.00 | 121 892 291.00 |
CU Autres participations | 21 326 978.00 | 11 697 090.00 | 9 629 888.00 | 21 326 978.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 453 283.00 | 76 453 282.00 | | 76 453 283.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 645 328.00 | 7 645 328.00 | | 7 645 328.00 |
DH Report à nouveau | 30 066.00 | 34 792.00 | | 30 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 316 968.00 | 4 457 138.00 | | 10 316 968.00 |
DL TOTAL (I) | 94 445 644.00 | 88 590 540.00 | | 94 445 644.00 |
DP Provisions pour risques | 7 027 818.00 | 2 711 449.00 | | 7 027 818.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 027 818.00 | 2 711 449.00 | | 7 027 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 734.00 | 640.00 | | 27 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 290.00 | 320 669.00 | | 363 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 877.00 | 17 004.00 | | 9 877.00 |
EA Autres dettes | 7 556 144.00 | 2 339 810.00 | | 7 556 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 961 618.00 | 2 682 696.00 | | 7 961 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 435 081.00 | 93 984 685.00 | | 109 435 081.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 318.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 260 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 880 403.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 406 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 546 818.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 637 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 637 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 908 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 818 165.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 223 807.00 | 1.00 | | 223 807.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 487 330.00 | | | 487 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 711 197.00 | 1.00 | | 711 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -501 197.00 | -1.00 | | -501 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 481 082.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 757 672.00 | 7 506 327.00 | | 16 757 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 440 704.00 | 3 049 190.00 | | 6 440 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 316 968.00 | 4 457 137.00 | | 10 316 968.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 020 053.00 | | 530 544.00 | 22 020 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 224 861.00 | 21 977 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 224 861.00 | 22 325 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 364.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 364.00 | | | 348 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 671 690.00 | | 530 544.00 | 21 671 690.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 381 030.00 | | 108 239.00 | 381 030.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 711 449.00 | 4 762 210.00 | 445 841.00 | 2 711 449.00 |
6N Sur stocks et en cours | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 054 846.00 | 875 488.00 | 960 454.00 | 12 054 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 766 295.00 | 5 637 698.00 | 1 406 294.00 | 14 766 295.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 5 637 733.00 | 1 406 329.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 487 330.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 290.00 | 363 290.00 | | 363 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
UP Prêts | 411 336.00 | | 411 336.00 | 411 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
UX Autres créances clients | 40 478.00 | 40 478.00 | | 40 478.00 |
VB T. V. A. | 94 117.00 | 94 117.00 | | 94 117.00 |
VC Groupe et associés | 97 138 052.00 | 97 138 052.00 | | 97 138 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 734.00 | 27 734.00 | | 27 734.00 |
VI Groupe et associés | 7 556 097.00 | 7 556 097.00 | | 7 556 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -4 573.00 | | | -4 573.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 803.00 | 96 803.00 | | 96 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 785 320.00 | 97 371 181.00 | 414 139.00 | 97 785 320.00 |
VW T.V.A. | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 961 618.00 | 7 961 618.00 | | 7 961 618.00 |