| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 84 410.00 | | 84 410.00 | 84 410.00 |
AP Constructions | 510 672.00 | 457 717.00 | 52 955.00 | 510 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 100.00 | 457 717.00 | 138 383.00 | 596 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 145 091.00 | | 145 091.00 | 145 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 145 091.00 | | 145 091.00 | 145 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 192.00 | 457 717.00 | 283 474.00 | 741 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 728 000.00 | 728 000.00 | | 728 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 800.00 | 72 800.00 | | 72 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
DH Report à nouveau | -498 356.00 | -451 527.00 | | -498 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 363.00 | -46 829.00 | | -23 363.00 |
DL TOTAL (I) | 282 834.00 | 306 198.00 | | 282 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176.00 | 849.00 | | 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 27 900.00 | | |
EA Autres dettes | 463.00 | | | 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 639.00 | 28 749.00 | | 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 474.00 | 334 947.00 | | 283 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639.00 | 28 749.00 | | 639.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 518.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 155.00 | 20 064.00 | | 21 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 155.00 | 20 064.00 | | 21 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 54.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 54.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 155.00 | 20 010.00 | | 21 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 662.00 | 23 972.00 | | 23 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 025.00 | 70 801.00 | | 47 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 363.00 | -46 829.00 | | -23 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 101.00 | | | 596 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 596 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 595 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 083.00 | | | 595 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 880.00 | 2 837.00 | | 454 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 880.00 | 2 837.00 | | 454 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VC Groupe et associés | 129 319.00 | | | 129 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71.00 | | | 71.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 109.00 | 146 109.00 | 8.00 | 146 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |