| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | | | 270.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 150 213.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 27 803.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 7 610.00 | |
BF Prêts | | | 10 221.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 13 845.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 259 962.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 67 568.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 409 686.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 51 486.00 | |
BT Marchandises | | | 36 190.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 159 597.00 | |
BZ Autres créances | | | 30 742.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 100 026.00 | |
CF Disponibilités | | | 423 544.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 33 141.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 311 980.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 571 943.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 50 000.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 765 000.00 | 800 000.00 | | 765 000.00 |
DH Report à nouveau | 593.00 | 119 376.00 | | 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 577.00 | -83 783.00 | | 9 577.00 |
DL TOTAL (I) | 1 105 170.00 | 1 165 593.00 | | 1 105 170.00 |
DP Provisions pour risques | 2 624.00 | 2 436.00 | | 2 624.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 624.00 | 2 436.00 | | 2 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 938.00 | 300 427.00 | | 150 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 823.00 | 440.00 | | 2 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 309.00 | 151 738.00 | | 179 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 105.00 | 47 861.00 | | 81 105.00 |
EA Autres dettes | 49 974.00 | 22 354.00 | | 49 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 149.00 | 522 821.00 | | 464 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 943.00 | 1 690 850.00 | | 1 571 943.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 005.00 | | 133 175.00 | 531 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 393.00 | | 74 065.00 | 6 393.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 068.00 | 11 133.00 | 636 979.00 | 16 068.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 675.00 | 11 133.00 | 557 971.00 | 9 675.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 040.00 | | 132 739.00 | 446 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 022.00 | | 436.00 | 80 022.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 9 675.00 | | | 9 675.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 010.00 | 21 139.00 | 11 133.00 | 367 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 532.00 | 409.00 | | 4 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 478.00 | 20 730.00 | 11 133.00 | 362 478.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 436.00 | 2 624.00 | 2 436.00 | 2 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 436.00 | 2 624.00 | 2 436.00 | 2 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 624.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 309.00 | 179 309.00 | | 179 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 311.00 | 10 311.00 | | 10 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 127.00 | 40 127.00 | | 40 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 973.00 | 49 973.00 | | 49 973.00 |
UP Prêts | 10 220.00 | 6 441.00 | 3 779.00 | 10 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 844.00 | | 13 844.00 | 13 844.00 |
UX Autres créances clients | 157 114.00 | 157 114.00 | | 157 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 612.00 | 8 612.00 | | 8 612.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 853.00 | | 15 853.00 | 15 853.00 |
VB T. V. A. | 15 759.00 | 15 759.00 | | 15 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 937.00 | 150 937.00 | | 150 937.00 |
VI Groupe et associés | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 618.00 | 17 618.00 | | 17 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 140.00 | 33 140.00 | | 33 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 915.00 | 227 437.00 | 33 477.00 | 260 915.00 |
VW T.V.A. | 8 924.00 | 8 924.00 | | 8 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 148.00 | 464 148.00 | | 464 148.00 |