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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 676.00 | 61 552.00 | 45 124.00 | 106 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 042.00 | 220 347.00 | 49 695.00 | 270 042.00 |
BF Prêts | 95 312.00 | | 95 312.00 | 95 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 030.00 | 281 899.00 | 190 131.00 | 472 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 973 508.00 | | 8 973 508.00 | 8 973 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 304 739.00 | 199 449.00 | 4 105 290.00 | 4 304 739.00 |
BZ Autres créances | 1 303 184.00 | | 1 303 184.00 | 1 303 184.00 |
CF Disponibilités | 310 480 742.00 | | 310 480 742.00 | 310 480 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 671.00 | | 41 671.00 | 41 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 103 844.00 | 199 449.00 | 324 904 395.00 | 325 103 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 575 873.00 | 481 348.00 | 325 094 526.00 | 325 575 873.00 |
CR Parts à plus d’un an | 239 339.00 | | | 239 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 527 680.00 | 3 527 680.00 | | 3 527 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 188 146.00 | 166 564.00 | | 188 146.00 |
DG Autres réserves | 247 910.00 | 247 910.00 | | 247 910.00 |
DH Report à nouveau | 2 007 079.00 | 1 597 026.00 | | 2 007 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 937 322.00 | 431 635.00 | | 937 322.00 |
DL TOTAL (I) | 6 908 138.00 | 5 970 815.00 | | 6 908 138.00 |
DP Provisions pour risques | 381 036.00 | 426 547.00 | | 381 036.00 |
DQ Provisions pour charges | 396 373.00 | 381 312.00 | | 396 373.00 |
DR TOTAL (IV) | 777 409.00 | 807 859.00 | | 777 409.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 743 338.00 | 9 647 999.00 | | 9 743 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 778 425.00 | 1 735 596.00 | | 1 778 425.00 |
EA Autres dettes | 305 134 204.00 | 274 539 639.00 | | 305 134 204.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 748 012.00 | 106 232.00 | | 748 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 408 979.00 | 286 034 465.00 | | 317 408 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 094 526.00 | 292 813 139.00 | | 325 094 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 403 979.00 | 286 029 465.00 | | 317 403 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 796 523.00 | | 6 796 523.00 | 6 796 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 796 523.00 | | 6 796 523.00 | 6 796 523.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 842 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 344 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 788 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 259 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 124.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 188.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 569 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 272 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 272 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 179.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 300.00 | 179.00 | | 14 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 674.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 007.00 | 674.00 | | 5 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 293.00 | -496.00 | | 9 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 344 492.00 | 208 838.00 | | 344 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 856 465.00 | 6 010 244.00 | | 6 856 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 919 143.00 | 5 578 609.00 | | 5 919 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 937 322.00 | 431 635.00 | | 937 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 595.00 | | 29 909.00 | 475 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 474.00 | 472 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 474.00 | 270 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 676.00 | | | 106 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 607.00 | | 29 909.00 | 273 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 312.00 | | | 95 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 244.00 | 43 129.00 | 33 474.00 | 272 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 085.00 | 11 467.00 | | 50 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 159.00 | 31 662.00 | 33 474.00 | 222 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 807 859.00 | 15 188.00 | 45 638.00 | 807 859.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 807 859.00 | 15 188.00 | 45 638.00 | 807 859.00 |
6T Sur comptes clients | 199 449.00 | | | 199 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 199 449.00 | | | 199 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 007 308.00 | 15 188.00 | 45 638.00 | 1 007 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 188.00 | 45 638.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 743 338.00 | 9 743 338.00 | | 9 743 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 433 027.00 | 433 027.00 | | 433 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 644.00 | 320 644.00 | | 320 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 146 416.00 | 146 416.00 | | 146 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 134 204.00 | 305 134 204.00 | | 305 134 204.00 |
8L Produits constatés d’avance | 748 012.00 | 748 012.00 | | 748 012.00 |
UP Prêts | 95 312.00 | | 95 312.00 | 95 312.00 |
UX Autres créances clients | 4 065 400.00 | 4 065 400.00 | | 4 065 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 239 339.00 | | 239 339.00 | 239 339.00 |
VB T. V. A. | 38 325.00 | 38 325.00 | | 38 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 648.00 | 23 648.00 | | 23 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 264 859.00 | 1 264 859.00 | | 1 264 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 671.00 | 41 671.00 | | 41 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 744 905.00 | 5 410 255.00 | 334 651.00 | 5 744 905.00 |
VW T.V.A. | 854 690.00 | 854 690.00 | | 854 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 403 979.00 | 317 403 979.00 | | 317 403 979.00 |