| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 540.00 | | 11 540.00 | 11 540.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 6 906.00 | -6 906.00 | |
AP Constructions | 721 765.00 | 701 439.00 | 20 327.00 | 721 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 043.00 | 35 740.00 | 303.00 | 36 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 026 278.00 | 910 814.00 | 115 464.00 | 1 026 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 924 964.00 | 1 654 899.00 | 270 065.00 | 1 924 964.00 |
BT Marchandises | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BZ Autres créances | 64 152.00 | | 64 152.00 | 64 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 337.00 | | 46 337.00 | 46 337.00 |
CF Disponibilités | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 935.00 | | 114 935.00 | 114 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 039 899.00 | 1 654 899.00 | 385 000.00 | 2 039 899.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 87 506.00 | | | 87 506.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
DH Report à nouveau | -115 632.00 | | | -115 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 327.00 | | | -55 327.00 |
DL TOTAL (I) | 85 376.00 | | | 85 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 156.00 | | | 218 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 007.00 | | | 11 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 466.00 | | | 57 466.00 |
EA Autres dettes | 11 995.00 | | | 11 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 624.00 | | | 299 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 624.00 | | | 99 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 156.00 | | | 18 156.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 827.00 | | 185 827.00 | 185 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 827.00 | | 185 827.00 | 185 827.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 362.00 | |
GE Autres charges | | | 1 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -178 227.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -178 320.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 162 037.00 | | | 162 037.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122 993.00 | | | 122 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 305.00 | | | 472 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 632.00 | | | 527 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 327.00 | | | -55 327.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 635 597.00 | 24 362.00 | 5 060.00 | 1 635 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 327.00 | 5 580.00 | | 1 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 634 271.00 | 18 782.00 | 5 060.00 | 1 634 271.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 007.00 | 11 007.00 | | 11 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 466.00 | 57 466.00 | | 57 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 995.00 | 11 995.00 | | 11 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218 156.00 | 18 156.00 | 200 000.00 | 218 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 626.00 | 65 626.00 | | 65 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 626.00 | 65 626.00 | 15 000.00 | 80 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 624.00 | 99 624.00 | 200 000.00 | 299 624.00 |