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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 77 960.00 | | 77 960.00 | 77 960.00 |
AP Constructions | 1 937 463.00 | 1 393 988.00 | 543 475.00 | 1 937 463.00 |
AX Avances et acomptes | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 016 885.00 | 1 393 988.00 | 622 897.00 | 2 016 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BZ Autres créances | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 876 133.00 | | 876 133.00 | 876 133.00 |
CF Disponibilités | 60 648.00 | | 60 648.00 | 60 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 285.00 | | 938 285.00 | 938 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 955 171.00 | 1 393 988.00 | 1 561 183.00 | 2 955 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 790 000.00 | 900 000.00 | | 790 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 000.00 | 100 000.00 | | 79 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 016.00 | 18 362.00 | | 7 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482 112.00 | 57 654.00 | | 482 112.00 |
DL TOTAL (I) | 1 358 129.00 | 1 076 016.00 | | 1 358 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 517.00 | 21 170.00 | | 21 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 173.00 | 8 822.00 | | 28 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 363.00 | | | 153 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 054.00 | 29 993.00 | | 203 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 561 183.00 | 1 106 009.00 | | 1 561 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 217 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 331.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116.00 | | | 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 655 404.00 | | | 655 404.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 47 711.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 655 520.00 | 47 711.00 | | 655 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 48 462.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 230.00 | | | 30 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 230.00 | 48 462.00 | | 30 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 625 290.00 | -751.00 | | 625 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 206.00 | 15 538.00 | | 169 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 279.00 | 304 299.00 | | 877 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 167.00 | 246 644.00 | | 395 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 482 112.00 | 57 654.00 | | 482 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 357 773.00 | 90 332.00 | 54 117.00 | 1 357 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 357 773.00 | 90 332.00 | 54 117.00 | 1 357 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 517.00 | 725.00 | 20 792.00 | 21 517.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 174.00 | 28 174.00 | | 28 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 363.00 | 153 363.00 | | 153 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 660.00 | 1 503.00 | 1 157.00 | 2 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 054.00 | 182 262.00 | 20 792.00 | 203 054.00 |