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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 830.00 | 63 694.00 | 136.00 | 63 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 059.00 | 63 694.00 | 365.00 | 64 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 469 586.00 | 469 444.00 | 142.00 | 469 586.00 |
CF Disponibilités | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 729.00 | 469 444.00 | 2 285.00 | 471 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 788.00 | 533 138.00 | 2 650.00 | 535 788.00 |
CP Parts à moins d’un an | 229.00 | | | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 793 826.00 | 793 826.00 | | 793 826.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 114 704.00 | 3 114 704.00 | | 3 114 704.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 463.00 | 22 463.00 | | 22 463.00 |
DH Report à nouveau | -6 523 475.00 | -6 380 073.00 | | -6 523 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 581.00 | -143 403.00 | | -114 581.00 |
DL TOTAL (I) | -2 707 063.00 | -2 592 481.00 | | -2 707 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 680 302.00 | 2 568 592.00 | | 2 680 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 712.00 | 3 880.00 | | 7 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 685.00 | 24 037.00 | | 21 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 709 713.00 | 2 596 509.00 | | 2 709 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 650.00 | 4 028.00 | | 2 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 411.00 | 2 596 509.00 | | 29 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 301.00 | |
GE Autres charges | | | 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 679.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 427.00 | | | 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 427.00 | | | 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -427.00 | 10 679.00 | | -427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 14 670.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 581.00 | 158 073.00 | | 114 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 581.00 | -143 403.00 | | -114 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 860.00 | | 1 001.00 | 73 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 001.00 | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 802.00 | 64 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 801.00 | 63 830.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 632.00 | | | 73 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | 1 001.00 | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 194.00 | 301.00 | 9 801.00 | 73 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 194.00 | 301.00 | 9 801.00 | 73 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 80.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 469 444.00 | | | 469 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 469 444.00 | | | 469 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 469 444.00 | | | 469 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 161.00 | 17 161.00 | | 17 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 2 680 302.00 | | 2 680 302.00 | 2 680 302.00 |
VP Divers | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 469 489.00 | 469 489.00 | | 469 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 815.00 | 469 815.00 | | 469 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 709 713.00 | 29 411.00 | 2 680 302.00 | 2 709 713.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |