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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
AP Constructions | 128 269.00 | 124 483.00 | 3 786.00 | 128 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 837.00 | 184 483.00 | 7 353.00 | 191 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 173.00 | 293 902.00 | 122 271.00 | 416 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 379.00 | 606 968.00 | 133 410.00 | 740 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 234.00 | | 10 234.00 | 10 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 652.00 | 20 586.00 | 225 067.00 | 245 652.00 |
BZ Autres créances | 46 060.00 | | 46 060.00 | 46 060.00 |
CF Disponibilités | 462 721.00 | | 462 721.00 | 462 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 120.00 | | 7 120.00 | 7 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 788.00 | 20 586.00 | 751 202.00 | 771 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 167.00 | 627 554.00 | 884 612.00 | 1 512 167.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 698.00 | | | 24 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 66 277.00 | 66 277.00 | | 66 277.00 |
DH Report à nouveau | 44 167.00 | 306 870.00 | | 44 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 877.00 | 127 297.00 | | 51 877.00 |
DJ Subventions d’investissement | 124 503.00 | 124 503.00 | | 124 503.00 |
DL TOTAL (I) | 302 224.00 | 640 347.00 | | 302 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128.00 | 131.00 | | 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 892.00 | 12 733.00 | | 385 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 495.00 | 87 706.00 | | 58 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 186.00 | 175 972.00 | | 117 186.00 |
EA Autres dettes | 20 687.00 | 1 628.00 | | 20 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 389.00 | 278 170.00 | | 582 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 612.00 | 918 517.00 | | 884 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 679.00 | 216 224.00 | | 56 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128.00 | 131.00 | | 128.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 385 892.00 | | | 385 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 624 141.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 624 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 624 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 193.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 551.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 551.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 472.00 | 1 931.00 | | 2 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 472.00 | 1 931.00 | | 2 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 472.00 | 2 620.00 | | -2 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 599.00 | 46 230.00 | | 16 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 577.00 | 737 935.00 | | 624 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 700.00 | 610 638.00 | | 572 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 877.00 | 127 297.00 | | 51 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 379.00 | | | 740 379.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 740 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 736 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 736 279.00 | | | 736 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 775.00 | 27 193.00 | | 579 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 675.00 | 27 193.00 | | 575 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 495.00 | 58 495.00 | | 58 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 186.00 | 60 507.00 | 56 679.00 | 117 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 688.00 | 20 688.00 | | 20 688.00 |
UX Autres créances clients | 245 652.00 | 220 954.00 | 24 698.00 | 245 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VI Groupe et associés | 385 892.00 | 385 892.00 | | 385 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 060.00 | 46 060.00 | | 46 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 833.00 | 274 135.00 | 24 698.00 | 298 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 389.00 | 525 710.00 | 56 679.00 | 582 389.00 |