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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 7 206.00 | 7 206.00 | | 7 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 931.00 | 18 931.00 | | 18 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 340.00 | 45 340.00 | | 45 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 906.00 | | 10 906.00 | 10 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 146.00 | 71 477.00 | 11 669.00 | 83 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 888.00 | 18 648.00 | 93 240.00 | 111 888.00 |
BZ Autres créances | 49 664.00 | | 49 664.00 | 49 664.00 |
CF Disponibilités | 5 009.00 | | 5 009.00 | 5 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 762.00 | 18 648.00 | 148 114.00 | 166 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 907.00 | 90 125.00 | 159 782.00 | 249 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 88 291.00 | 97 556.00 | | 88 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 030.00 | -9 265.00 | | -4 030.00 |
DL TOTAL (I) | 92 646.00 | 96 676.00 | | 92 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 411.00 | 19 411.00 | | 19 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 315.00 | 14 285.00 | | 8 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 648.00 | 18 346.00 | | 18 648.00 |
EA Autres dettes | 20 760.00 | 9 235.00 | | 20 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 136.00 | 61 278.00 | | 67 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 782.00 | 157 954.00 | | 159 782.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 411.00 | | | 19 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 362.00 | | 49 362.00 | 49 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 362.00 | | 49 362.00 | 49 362.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 845.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213.00 | 835.00 | | 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213.00 | 835.00 | | 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -213.00 | -835.00 | | -213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 362.00 | 42 271.00 | | 49 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 391.00 | 51 536.00 | | 53 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 030.00 | -9 265.00 | | -4 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 146.00 | | | 83 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 477.00 | | | 71 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 906.00 | | | 10 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 477.00 | | | 71 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 477.00 | | | 71 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 17 803.00 | 845.00 | | 17 803.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 172 659.00 | | 161 753.00 | 172 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 315.00 | 8 315.00 | | 8 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 760.00 | 20 760.00 | | 20 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 906.00 | | 10 906.00 | 10 906.00 |
UX Autres créances clients | 111 888.00 | 111 888.00 | | 111 888.00 |
VB T. V. A. | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
VC Groupe et associés | 44 201.00 | 44 201.00 | | 44 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 659.00 | 161 753.00 | 10 906.00 | 172 659.00 |
VW T.V.A. | 18 648.00 | 18 648.00 | | 18 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 136.00 | 51 136.00 | | 67 136.00 |