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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 934 458.00 | | 934 458.00 | 934 458.00 |
AN Terrains | 270 979.00 | | 270 979.00 | 270 979.00 |
AP Constructions | 339 027.00 | 339 027.00 | | 339 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 208 569.00 | 339 027.00 | 1 869 542.00 | 2 208 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 854.00 | | 17 854.00 | 17 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 106.00 | | 10 106.00 | 10 106.00 |
BZ Autres créances | 7 924.00 | | 7 924.00 | 7 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 249 118.00 | | 9 249 118.00 | 9 249 118.00 |
CF Disponibilités | 10 009 887.00 | | 10 009 887.00 | 10 009 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 295 401.00 | | 19 295 401.00 | 19 295 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 503 970.00 | 339 027.00 | 21 164 943.00 | 21 503 970.00 |
CU Autres participations | 664 105.00 | | 664 105.00 | 664 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 865 100.00 | 1 865 100.00 | | 1 865 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 479 463.00 | 12 479 463.00 | | 12 479 463.00 |
DD Réserve légale (1) | 186 510.00 | 186 510.00 | | 186 510.00 |
DG Autres réserves | 6 232 502.00 | 6 531 597.00 | | 6 232 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 957.00 | 198 265.00 | | 354 957.00 |
DL TOTAL (I) | 21 118 532.00 | 21 260 935.00 | | 21 118 532.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 216.00 | 4 420.00 | | 6 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 678.00 | 46 268.00 | | 37 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 311.00 | 51 106.00 | | 44 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 164 943.00 | 21 314 140.00 | | 21 164 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 311.00 | 51 106.00 | | 44 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 476.00 | | 223 476.00 | 223 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 476.00 | | 223 476.00 | 223 476.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 286.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 808.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 528.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 270 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 215 544.00 | | | 215 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217 911.00 | | | 217 911.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 733.00 | 2 675.00 | | 20 733.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 733.00 | 4 775.00 | | 20 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 197 178.00 | -4 775.00 | | 197 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 223.00 | 525 302.00 | | 712 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 265.00 | 327 036.00 | | 357 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 957.00 | 198 265.00 | | 354 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 229 302.00 | | | 2 229 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 664 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 733.00 | 2 208 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 934 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 733.00 | 610 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 934 458.00 | | | 934 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 739.00 | | | 630 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 664 105.00 | | | 664 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 741.00 | 2 286.00 | | 336 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 741.00 | 2 286.00 | | 336 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 242.00 | 10 242.00 | | 10 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 963.00 | 17 963.00 | | 17 963.00 |
UX Autres créances clients | 10 106.00 | 10 106.00 | | 10 106.00 |
VB T. V. A. | 7 924.00 | 7 924.00 | | 7 924.00 |
VI Groupe et associés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 542.00 | 18 542.00 | | 18 542.00 |
VW T.V.A. | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 311.00 | 44 311.00 | | 44 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 400.00 | 27 309.00 | | 27 400.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 540.00 | 32 285.00 | | 66 540.00 |
ST Autres comptes | 68 042.00 | 72 731.00 | | 68 042.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 400.00 | 27 309.00 | | 27 400.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 396.00 | 59 270.00 | | 45 396.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 054.00 | 7 690.00 | | 12 054.00 |
ZE Dividendes | 497 360.00 | | | 497 360.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 582.00 | 105 016.00 | | 134 582.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |