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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 261 800.00 | | 261 800.00 | 261 800.00 |
AP Constructions | 1 421 733.00 | 43 465.00 | 1 378 267.00 | 1 421 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 701.00 | 44 363.00 | 33 338.00 | 77 701.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 761 234.00 | 87 829.00 | 1 673 405.00 | 1 761 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 329 748.00 | 32 835.00 | 296 913.00 | 329 748.00 |
CF Disponibilités | 1 600 779.00 | | 1 600 779.00 | 1 600 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 935 711.00 | 32 835.00 | 1 902 876.00 | 1 935 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 696 946.00 | 120 664.00 | 3 576 282.00 | 3 696 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 278 101.00 | 2 347 626.00 | | 2 278 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 713.00 | -69 525.00 | | -61 713.00 |
DL TOTAL (I) | 2 326 387.00 | 2 388 101.00 | | 2 326 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 225 027.00 | 742 001.00 | | 1 225 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 242.00 | 4 765.00 | | 13 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 829.00 | 5 181.00 | | 10 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 603.00 | 600.00 | | 603.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | 275.00 | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 249 894.00 | 752 824.00 | | 1 249 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 576 282.00 | 3 140 925.00 | | 3 576 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 741.00 | 42 472.00 | | 54 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 675.00 | | | 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 61 477.00 | | 61 477.00 | 61 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 477.00 | | 61 477.00 | 61 477.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 015.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 496.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 356.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 29 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 964.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 441.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 377.00 | 86.00 | | 10 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 377.00 | 86.00 | | 10 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 377.00 | -86.00 | | -10 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 442.00 | 82 324.00 | | 108 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 155.00 | 151 849.00 | | 170 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 713.00 | -69 525.00 | | -61 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 185 928.00 | | 775 993.00 | 1 185 928.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 686.00 | 1 761 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200 686.00 | 1 761 235.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 185 928.00 | | 775 993.00 | 1 185 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 814.00 | 44 015.00 | 87 829.00 | 43 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 814.00 | 44 015.00 | 87 829.00 | 43 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 851.00 | 10 851.00 | | 10 851.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 829.00 | 10 829.00 | | 10 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 224 352.00 | 29 198.00 | 1 017 105.00 | 1 224 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 516 080.00 | | | 516 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 673.00 | | | 30 673.00 |
VP Divers | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 249 895.00 | 54 741.00 | 1 017 105.00 | 1 249 895.00 |