| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 049.00 | 549.00 | 5 500.00 | 6 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 049.00 | 549.00 | 5 500.00 | 6 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 125.00 | 353.00 | 39 772.00 | 40 125.00 |
BZ Autres créances | 28 020.00 | | 28 020.00 | 28 020.00 |
CF Disponibilités | 585 493.00 | | 585 493.00 | 585 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 781.00 | 353.00 | 653 429.00 | 653 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 830.00 | 902.00 | 658 929.00 | 659 830.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 280.00 | 11 280.00 | | 11 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 591.00 | 62 183.00 | | 42 591.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
DG Autres réserves | | 47 868.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 139.00 | 32 540.00 | | 4 139.00 |
DL TOTAL (I) | 59 137.00 | 154 999.00 | | 59 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 919.00 | 9 374.00 | | 130 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 845.00 | 37 861.00 | | 51 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 206.00 | 29 312.00 | | 21 206.00 |
EA Autres dettes | 395 821.00 | 506 183.00 | | 395 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 791.00 | 582 730.00 | | 599 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 929.00 | 737 729.00 | | 658 929.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 756.00 | | 120 756.00 | 120 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 756.00 | | 120 756.00 | 120 756.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 994.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 099.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 201.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 201.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 649.00 | -201.00 | | 1 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 609.00 | 11 740.00 | | 1 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 441.00 | 151 759.00 | | 122 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 303.00 | 119 219.00 | | 118 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 139.00 | 32 540.00 | | 4 139.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 049.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549.00 | | | 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549.00 | | | 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 845.00 | 51 845.00 | | 51 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 406.00 | 9 406.00 | | 9 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 395 821.00 | 395 821.00 | | 395 821.00 |
UX Autres créances clients | 39 706.00 | 39 706.00 | | 39 706.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VB T. V. A. | 9 476.00 | 9 476.00 | | 9 476.00 |
VI Groupe et associés | 130 919.00 | 130 919.00 | | 130 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 523.00 | 10 523.00 | | 10 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 289.00 | 68 289.00 | | 68 289.00 |
VW T.V.A. | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 791.00 | 599 791.00 | | 599 791.00 |