| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 587.00 | 178 784.00 | 12 802.00 | 191 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 482.00 | | 8 482.00 | 8 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 880.00 | 184 826.00 | 38 054.00 | 222 880.00 |
BT Marchandises | 19 037.00 | | 19 037.00 | 19 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
BZ Autres créances | 127 050.00 | | 127 050.00 | 127 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 087.00 | | 5 087.00 | 5 087.00 |
CF Disponibilités | 45 708.00 | | 45 708.00 | 45 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 224.00 | | 7 224.00 | 7 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 303.00 | | 205 303.00 | 205 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 184.00 | 184 826.00 | 243 357.00 | 428 184.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 32 343.00 | 32 343.00 | | 32 343.00 |
DH Report à nouveau | 746.00 | 731.00 | | 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 612.00 | 102 015.00 | | 111 612.00 |
DL TOTAL (I) | 153 088.00 | 143 476.00 | | 153 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 111.00 | 20 346.00 | | 22 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 571.00 | 66 189.00 | | 64 571.00 |
EA Autres dettes | 3 585.00 | 6 635.00 | | 3 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 268.00 | 93 171.00 | | 90 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 357.00 | 236 648.00 | | 243 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 268.00 | 93 171.00 | | 90 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 625 226.00 | | 625 226.00 | 625 226.00 |
FG Production vendue services | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 626 587.00 | | 626 587.00 | 626 587.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 32 627.00 | 40 505.00 | | 32 627.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | 158.00 | | 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166.00 | 158.00 | | 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162.00 | -156.00 | | -162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 406.00 | 40 560.00 | | 45 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 741.00 | 627 049.00 | | 626 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 129.00 | 525 034.00 | | 515 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 612.00 | 102 015.00 | | 111 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 008.00 | | 9 720.00 | 222 008.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 848.00 | 222 880.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 848.00 | 193 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 344.00 | | 9 720.00 | 192 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 482.00 | | | 8 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 924.00 | 2 750.00 | 8 848.00 | 190 924.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 511.00 | 2 750.00 | 8 848.00 | 186 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 111.00 | 22 111.00 | | 22 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 534.00 | 8 534.00 | | 8 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 406.00 | 45 406.00 | | 45 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 482.00 | | | 8 482.00 |
UX Autres créances clients | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
VB T. V. A. | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
VC Groupe et associés | 122 502.00 | | | 122 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283.00 | | | 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 224.00 | | | 7 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 951.00 | 135 469.00 | 8 482.00 | 143 951.00 |
VW T.V.A. | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 268.00 | 90 268.00 | | 90 268.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 739.00 | 3 207.00 | | 2 739.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 400.00 | 6 080.00 | | 5 400.00 |
ST Autres comptes | 36 788.00 | 32 808.00 | | 36 788.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 413.00 | 44 315.00 | | 44 413.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 034.00 | 808.00 | | 1 034.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 773.00 | 4 015.00 | | 3 773.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 206.00 | 56 533.00 | | 63 206.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 409.00 | 23 908.00 | | 25 409.00 |
ZE Dividendes | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 601.00 | 83 203.00 | | 86 601.00 |