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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 377 120.00 | 377 120.00 | | 377 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 824 750.00 | 723 349.00 | 101 400.00 | 824 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 632 141.00 | 528 030.00 | 104 110.00 | 632 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 585.00 | | 16 585.00 | 16 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 888 710.00 | 1 666 602.00 | 222 107.00 | 1 888 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 038.00 | | 18 038.00 | 18 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 693 608.00 | | 21 693 608.00 | 21 693 608.00 |
BZ Autres créances | 662 806.00 | | 662 806.00 | 662 806.00 |
CF Disponibilités | 97 984.00 | | 97 984.00 | 97 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 489 937.00 | | 22 489 937.00 | 22 489 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 378 648.00 | 1 666 602.00 | 22 712 045.00 | 24 378 648.00 |
CU Autres participations | 38 112.00 | 38 102.00 | 10.00 | 38 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | -4 907 249.00 | -4 101 336.00 | | -4 907 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 784 938.00 | -805 913.00 | | -1 784 938.00 |
DL TOTAL (I) | -6 656 988.00 | -4 872 050.00 | | -6 656 988.00 |
DP Provisions pour risques | 3 401 027.00 | 804 613.00 | | 3 401 027.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 525 795.00 | 4 788 040.00 | | 4 525 795.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 926 822.00 | 5 592 653.00 | | 7 926 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 176 806.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 322 646.00 | 1 792 056.00 | | 3 322 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 918 896.00 | 11 445 522.00 | | 9 918 896.00 |
EA Autres dettes | 8 200 668.00 | | | 8 200 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 442 211.00 | 13 414 384.00 | | 21 442 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 712 045.00 | 14 134 987.00 | | 22 712 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 696 863.00 | | 22 696 863.00 | 22 696 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 696 863.00 | | 22 696 863.00 | 22 696 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 412 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 474 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 583 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 789 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 278 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 843 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 449 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 923.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 743 727.00 | |
GE Autres charges | | | 37 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 327 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 744 288.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110.00 | |
GN Différences positives de change | | | 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 964.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 617.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 784 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | 8 013.00 | | 13.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 426.00 | 1 523.00 | | 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 227.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 426.00 | 1 750.00 | | 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -412.00 | 6 263.00 | | -412.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 5 377.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 584 425.00 | 22 840 633.00 | | 25 584 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 369 364.00 | 23 646 546.00 | | 27 369 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 784 938.00 | -805 913.00 | | -1 784 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 876 403.00 | | 40 606.00 | 1 876 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 805.00 | 54 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 300.00 | 1 888 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 377 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 495.00 | 1 456 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 120.00 | | | 377 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 442 780.00 | | 40 606.00 | 1 442 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 503.00 | | | 56 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 509 073.00 | 145 923.00 | 26 495.00 | 1 509 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 377 120.00 | | | 377 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 131 953.00 | 145 923.00 | 26 495.00 | 1 131 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 592 653.00 | 3 743 727.00 | 1 409 558.00 | 5 592 653.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 38 102.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 38 102.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 5 592 653.00 | 3 781 829.00 | 1 409 558.00 | 5 592 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 322 646.00 | 3 322 646.00 | | 3 322 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 494 060.00 | 3 494 060.00 | | 3 494 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 329 046.00 | 2 329 046.00 | | 2 329 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 585.00 | | 16 585.00 | 16 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 767.00 | 16 767.00 | | 16 767.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 693 608.00 | 21 693 608.00 | | 21 693 608.00 |
VI Groupe et associés | 8 200 668.00 | 8 200 668.00 | | 8 200 668.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 643 325.00 | 643 325.00 | | 643 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 419 966.00 | 419 966.00 | | 419 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 390 497.00 | 22 373 912.00 | 16 585.00 | 22 390 497.00 |
VW T.V.A. | 3 675 823.00 | 3 675 823.00 | | 3 675 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 442 211.00 | 21 442 211.00 | | 21 442 211.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 163.00 | | | 163.00 |