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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
AP Constructions | 1 868 000.00 | 1 868 000.00 | | 1 868 000.00 |
BF Prêts | 358 000.00 | | 358 000.00 | 358 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 316 000.00 | 1 958 000.00 | 358 000.00 | 2 316 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 316 000.00 | 1 958 000.00 | 358 000.00 | 2 316 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DG Autres réserves | 425 000.00 | 425 000.00 | | 425 000.00 |
DH Report à nouveau | -698 000.00 | -673 000.00 | | -698 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -457 000.00 | -25 000.00 | | -457 000.00 |
DL TOTAL (I) | -294 000.00 | 163 000.00 | | -294 000.00 |
DP Provisions pour risques | 408 000.00 | 50 000.00 | | 408 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 408 000.00 | 50 000.00 | | 408 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 000.00 | 145 000.00 | | 173 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 000.00 | 2 000.00 | | 58 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 000.00 | 147 000.00 | | 244 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 000.00 | 360 000.00 | | 358 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 000.00 | 10 000.00 | | 69 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 465 000.00 | | | 465 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 534 000.00 | 10 000.00 | | 534 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -427 000.00 | -10 000.00 | | -427 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 098 000.00 | 25 000.00 | | 1 098 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -457 000.00 | -25 000.00 | | -457 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173 000.00 | 173 000.00 | | 173 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 000.00 | 219 000.00 | 139 000.00 | 358 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 000.00 | 231 000.00 | | 231 000.00 |