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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
AH Fonds commercial | 8 781.00 | | 8 781.00 | 8 781.00 |
AP Constructions | 500 011.00 | 491 334.00 | 8 677.00 | 500 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 716.00 | 22 742.00 | 1 974.00 | 24 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 466.00 | 72 807.00 | 10 659.00 | 83 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 866.00 | | 24 866.00 | 24 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 960.00 | 597 003.00 | 54 957.00 | 651 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 986.00 | | 6 986.00 | 6 986.00 |
BZ Autres créances | 267 647.00 | | 267 647.00 | 267 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 62 134.00 | | 62 134.00 | 62 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 190.00 | | 6 190.00 | 6 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 188.00 | | 345 188.00 | 345 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 148.00 | 597 003.00 | 400 145.00 | 997 148.00 |
CR Parts à plus d’un an | 228 829.00 | | | 228 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 418.00 | 38 418.00 | | 38 418.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
DG Autres réserves | 266 261.00 | 266 261.00 | | 266 261.00 |
DH Report à nouveau | -206 875.00 | | | -206 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 496.00 | -206 875.00 | | -67 496.00 |
DL TOTAL (I) | 34 150.00 | 101 646.00 | | 34 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 457.00 | 86 520.00 | | 80 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 603.00 | 11 766.00 | | 15 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 239.00 | 128 666.00 | | 205 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 634.00 | 61 615.00 | | 64 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 997.00 | 288 631.00 | | 365 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 145.00 | 390 277.00 | | 400 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 716.00 | 229 013.00 | | 321 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 867 383.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 867 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 867 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 052.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 677 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 836.00 | |
GE Autres charges | | | 1 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 945 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67.00 | 7.00 | | 67.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67.00 | 7.00 | | 67.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | 663.00 | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | 663.00 | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27.00 | -656.00 | | -27.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 879 403.00 | 779 466.00 | | 879 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 898.00 | 986 342.00 | | 946 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 495.00 | -206 876.00 | | -67 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 239.00 | | | 650 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 651 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 608 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 124.00 | | | 18 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 249.00 | | | 607 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 866.00 | | | 24 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 889.00 | 9 836.00 | 3 722.00 | 590 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 343.00 | 777.00 | | 9 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 546.00 | 9 059.00 | 3 722.00 | 581 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 239.00 | 205 239.00 | | 205 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 566.00 | | | 24 566.00 |
UX Autres créances clients | 6 986.00 | | | 6 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 717.00 | | | 23 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 781.00 | | | 29 781.00 |
VP Divers | 267 647.00 | | | 267 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 634.00 | 64 634.00 | | 64 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 389.00 | 51 994.00 | 253 695.00 | 305 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 392.00 | 306 113.00 | 44 279.00 | 350 392.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |