| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | | | 731 000.00 | |
AH Fonds commercial | 2 665 000.00 | 1 274 565.00 | 1 390 435.00 | 2 665 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 13 932 000.00 | |
AN Terrains | 27 159 245.00 | 16 123 672.00 | 11 035 573.00 | 27 159 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 691 138.00 | 45 363 374.00 | 29 327 764.00 | 74 691 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 97 770 000.00 | |
AV Immobilisations en cours | 2 138 748.00 | | 2 138 748.00 | 2 138 748.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 082 934.00 | | 3 082 934.00 | 3 082 934.00 |
BD Autres titres immobilisés | 172 833.00 | 4 958.00 | 167 875.00 | 172 833.00 |
BF Prêts | 953 109.00 | 33 197.00 | 919 912.00 | 953 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 11 515 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 123 948 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 26 039 000.00 | |
BT Marchandises | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 897 922.00 | 271 916.00 | 4 626 006.00 | 4 897 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 440 608 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 215 019 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 252 962.00 | | 26 252 962.00 | 26 252 962.00 |
CF Disponibilités | | | 101 018 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 781 664.00 | | 2 781 664.00 | 2 781 664.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 782 683 000.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 824 172.00 | | 824 172.00 | 824 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 906 630 000.00 | |
CU Autres participations | 40 283 222.00 | 4 408 834.00 | 35 874 388.00 | 40 283 222.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 740 928.00 | 740 928.00 | | 740 928.00 |
DG Autres réserves | 484 664.00 | 387 054.00 | | 484 664.00 |
DH Report à nouveau | -559 089.00 | -5 594 499.00 | | -559 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 305 257.00 | 5 035 410.00 | | 16 305 257.00 |
DK Provisions réglementées | 2 847 419.00 | 1 785 752.00 | | 2 847 419.00 |
DL TOTAL (I) | 85 292 000.00 | 92 653 000.00 | | 85 292 000.00 |
DP Provisions pour risques | 94 819 000.00 | 99 680 000.00 | | 94 819 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 838 084.00 | 23 927 279.00 | | 24 838 084.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 819 000.00 | 99 680 000.00 | | 94 819 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 989 759.00 | 63 432 533.00 | | 82 989 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 815 000.00 | 90 020 000.00 | | 94 815 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 688 187.00 | 39 969 378.00 | | 40 688 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 306 000.00 | 163 083 000.00 | | 202 306 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 894 602.00 | 66 047 927.00 | | 69 894 602.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 416 518.00 | 8 330 847.00 | | 1 416 518.00 |
EA Autres dettes | 429 509 000.00 | 382 326 000.00 | | 429 509 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 389 626.00 | 29 358 448.00 | | 38 389 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 630 000.00 | 635 429 000.00 | | 726 630 000.00 |
ED (V) | 946 542.00 | 849 231.00 | | 946 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 630 000.00 | 827 688 000.00 | | 906 630 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 65 292 000.00 | 72 653 000.00 | | 65 292 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | -110 000.00 | -75 000.00 | | -110 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -110 000.00 | -75 000.00 | | -110 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 975 584 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 975 584 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 332 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 756 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 987 340 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 704 927 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 621 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 911 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 097 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 937 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 456 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 978 949 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 392 000.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 42 702 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 484 860.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 259 570.00 | |
GN Différences positives de change | | | 222 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 966 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 777 307.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 187 863.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 423 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 423 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -423 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 969 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 326 000.00 | 1 000.00 | | 2 326 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 396 850.00 | -2 219 845.00 | | 15 396 850.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 155 575.00 | 2 124 940.00 | | 12 155 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 326 000.00 | 1 000.00 | | 2 326 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 326 000.00 | -1 000.00 | | -2 326 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 945 000.00 | -7 795 000.00 | | -12 945 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 757 582.00 | 471 273 600.00 | | 578 757 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 169 664.00 | 475 261 946.00 | | 605 169 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 305 257.00 | 5 035 410.00 | | 16 305 257.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 217 000.00 | 271 000.00 | | 217 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -7 303 000.00 | 1 223 000.00 | | -7 303 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -7 086 000.00 | 1 494 000.00 | | -7 086 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -52 000.00 | -1 000.00 | | -52 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -7 138 000.00 | 1 494 000.00 | | -7 138 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 079.00 | | 32 204.00 | 170 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 689.00 | 44 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 761.00 | 170 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18.00 | 7 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 055.00 | 118 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 678.00 | | 850.00 | 6 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 657.00 | | 24 918.00 | 98 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 744.00 | | 6 437.00 | 64 744.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | 1 028 000.00 | | 910 000.00 | 1 028 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 585 000.00 | 21 328 000.00 | 22 333 000.00 | 64 585 000.00 |
6T Sur comptes clients | 47 000.00 | 114 000.00 | 16 000.00 | 47 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 470 000.00 | 20 857 000.00 | 6 228 000.00 | 8 470 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 101 000.00 | 22 778 000.00 | 14 107 000.00 | 19 101 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 686 000.00 | 44 106 000.00 | 36 440 000.00 | 83 686 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 464.00 | 123 464.00 | | 123 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 944.00 | 16 944.00 | | 16 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 494.00 | 14 494.00 | | 14 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 578.00 | 23 578.00 | | 23 578.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 390.00 | 38 390.00 | | 38 390.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 083.00 | 2 333.00 | 750.00 | 3 083.00 |
UP Prêts | 51.00 | 27.00 | 24.00 | 51.00 |
UT Autres immobilisations financières | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
UX Autres créances clients | 227 735.00 | 213 146.00 | 14 589.00 | 227 735.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
VB T. V. A. | 24 589.00 | 24 589.00 | | 24 589.00 |
VC Groupe et associés | 217 529.00 | 217 529.00 | | 217 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 087.00 | 21 054.00 | 54 068.00 | 79 087.00 |
VI Groupe et associés | 151 201.00 | 151 201.00 | | 151 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 013.00 | | | 39 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 937.00 | | | 19 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 554.00 | 465 237.00 | 16 316.00 | 481 554.00 |
VW T.V.A. | 38 295.00 | 38 295.00 | | 38 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 933.00 | 432 900.00 | 54 068.00 | 490 933.00 |
| |
| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 2 393.00 | 2 257.00 | | 2 393.00 |