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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
AP Constructions | 37 078.00 | 33 334.00 | 3 743.00 | 37 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 092.00 | 17 241.00 | 4 851.00 | 22 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 520.00 | 42 126.00 | 23 394.00 | 65 520.00 |
AX Avances et acomptes | 128 100.00 | | 128 100.00 | 128 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 069.00 | | 10 069.00 | 10 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 366.00 | 101 751.00 | 170 614.00 | 272 366.00 |
BT Marchandises | 19 484.00 | | 19 484.00 | 19 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 992 075.00 | 321 416.00 | 670 658.00 | 992 075.00 |
BZ Autres créances | 66 056.00 | | 66 056.00 | 66 056.00 |
CF Disponibilités | 876 072.00 | | 876 072.00 | 876 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 962 286.00 | 321 416.00 | 1 640 869.00 | 1 962 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 234 651.00 | 423 168.00 | 1 811 484.00 | 2 234 651.00 |
CR Parts à plus d’un an | 338 119.00 | | | 338 119.00 |
CU Autres participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 722 896.00 | 674 251.00 | | 722 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 953.00 | 48 645.00 | | 55 953.00 |
DL TOTAL (I) | 820 773.00 | 764 819.00 | | 820 773.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 600.00 | 22 640.00 | | 19 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 600.00 | 22 640.00 | | 19 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 721.00 | 600.00 | | 87 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 000.00 | 39 186.00 | | 71 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677 076.00 | 557 349.00 | | 677 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 080.00 | 103 929.00 | | 96 080.00 |
EA Autres dettes | 39 234.00 | 51 984.00 | | 39 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 111.00 | 753 048.00 | | 971 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 811 484.00 | 1 540 508.00 | | 1 811 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 913 381.00 | 735 185.00 | | 913 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 001.00 | 600.00 | | 1 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 769 732.00 | |
FD Production vendue biens | | | 15 707.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 785 439.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 164 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 956 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 738 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 652 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 035.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 89 394.00 | |
GE Autres charges | | | 148 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 882 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 240.00 | 83 821.00 | | 4 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 187.00 | 90 412.00 | | 6 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 947.00 | -6 591.00 | | -1 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 156.00 | 16 349.00 | | 16 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 960 685.00 | 6 410 937.00 | | 6 960 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 904 733.00 | 6 362 292.00 | | 6 904 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 953.00 | 48 645.00 | | 55 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 208.00 | | 130 496.00 | 259 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 339.00 | 272 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 339.00 | 252 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 158.00 | | 129 970.00 | 240 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 526.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 002.00 | 12 109.00 | 112 361.00 | 202 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 952.00 | 12 109.00 | 112 361.00 | 192 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 640.00 | 19 600.00 | 22 640.00 | 22 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 640.00 | 19 600.00 | 22 640.00 | 22 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 600.00 | 22 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 677 076.00 | 677 076.00 | | 677 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 080.00 | 96 080.00 | | 96 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 234.00 | 39 234.00 | | 39 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 069.00 | | 10 069.00 | 10 069.00 |
UX Autres créances clients | 992 075.00 | 653 956.00 | 338 119.00 | 992 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 720.00 | 28 990.00 | 57 730.00 | 86 720.00 |
VI Groupe et associés | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 500.00 | | | 91 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 056.00 | 66 056.00 | | 66 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 069 599.00 | 721 411.00 | 348 188.00 | 1 069 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 111.00 | 913 381.00 | 57 730.00 | 971 111.00 |