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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
AP Constructions | 15 111.00 | 15 111.00 | | 15 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 603 963.00 | 591 716.00 | 12 247.00 | 603 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 110.00 | 64 789.00 | 15 321.00 | 80 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 305.00 | 672 919.00 | 47 387.00 | 720 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 306 571.00 | 14 267.00 | 292 304.00 | 306 571.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 634.00 | | 491 634.00 | 491 634.00 |
BZ Autres créances | 87 754.00 | | 87 754.00 | 87 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 048 083.00 | | 1 048 083.00 | 1 048 083.00 |
CF Disponibilités | 1 430 681.00 | | 1 430 681.00 | 1 430 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 655.00 | | 8 655.00 | 8 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 375 967.00 | 14 267.00 | 3 361 700.00 | 3 375 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 096 272.00 | 687 186.00 | 3 409 086.00 | 4 096 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 545 824.00 | 2 542 403.00 | | 2 545 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 886.00 | 123 420.00 | | 326 886.00 |
DL TOTAL (I) | 2 935 710.00 | 2 728 824.00 | | 2 935 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | | | 24.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 824.00 | 27 634.00 | | 50 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 975.00 | 105 236.00 | | 199 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 196.00 | 139 304.00 | | 221 196.00 |
EA Autres dettes | 1 358.00 | 871.00 | | 1 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 377.00 | 273 045.00 | | 473 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 409 086.00 | 3 001 869.00 | | 3 409 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 193.00 | | 4 699.00 | 718 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 587.00 | 720 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 587.00 | 699 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 697 517.00 | | 4 254.00 | 697 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 373.00 | | 446.00 | 19 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 281.00 | 6 223.00 | 2 586.00 | 669 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667 979.00 | 6 223.00 | 2 586.00 | 667 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 975.00 | 199 975.00 | | 199 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 554.00 | 222 554.00 | | 222 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 579 388.00 | 579 388.00 | | 579 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 655.00 | 8 655.00 | | 8 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 860.00 | 588 042.00 | 19 818.00 | 607 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 553.00 | 422 553.00 | | 422 553.00 |