| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 173 264.00 | 173 264.00 | | 173 264.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 591 014.00 | 25 864 473.00 | 6 726 541.00 | 32 591 014.00 |
AH Fonds commercial | 6 322 462.00 | 3 744 521.00 | 2 577 941.00 | 6 322 462.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 330 948.00 | | 7 330 948.00 | 7 330 948.00 |
AN Terrains | 42 689 919.00 | 25 608 292.00 | 17 081 627.00 | 42 689 919.00 |
AP Constructions | 115 361 959.00 | 82 473 508.00 | 32 888 451.00 | 115 361 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 558 234.00 | 205 919 321.00 | 96 638 913.00 | 302 558 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 925 562.00 | 15 472 804.00 | 1 452 758.00 | 16 925 562.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 949 253.00 | | 42 949 253.00 | 42 949 253.00 |
AX Avances et acomptes | 404 714.00 | | 404 714.00 | 404 714.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BF Prêts | 440 652.00 | | 440 652.00 | 440 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 202 159.00 | | 202 159.00 | 202 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 870 758.00 | 359 256 335.00 | 210 614 423.00 | 569 870 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 603 149.00 | 4 494 341.00 | 37 108 808.00 | 41 603 149.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 754 005.00 | 137 862.00 | 18 616 143.00 | 18 754 005.00 |
BT Marchandises | 2 516 347.00 | 153 231.00 | 2 363 116.00 | 2 516 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 394 629.00 | | 394 629.00 | 394 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 741 641.00 | 613 935.00 | 19 127 707.00 | 19 741 641.00 |
BZ Autres créances | 244 309 418.00 | | 244 309 418.00 | 244 309 418.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 422 695.00 | | 422 695.00 | 422 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 741 884.00 | 5 399 368.00 | 322 342 515.00 | 327 741 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 612 642.00 | 364 655 704.00 | 532 956 938.00 | 897 612 642.00 |
CU Autres participations | 1 520 618.00 | 152.00 | 1 520 465.00 | 1 520 618.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 750 304.00 | 159 750 304.00 | | 159 750 304.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 265 681.00 | 10 265 681.00 | | 10 265 681.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 975 030.00 | 15 975 030.00 | | 15 975 030.00 |
DG Autres réserves | 65 566.00 | 65 566.00 | | 65 566.00 |
DH Report à nouveau | 89 998 081.00 | 57 359 405.00 | | 89 998 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 917 416.00 | 32 638 677.00 | | 10 917 416.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 084 718.00 | 2 511 098.00 | | 3 084 718.00 |
DK Provisions réglementées | 81 266 783.00 | 82 036 723.00 | | 81 266 783.00 |
DL TOTAL (I) | 371 323 579.00 | 360 602 483.00 | | 371 323 579.00 |
DP Provisions pour risques | 12 851 765.00 | 13 568 503.00 | | 12 851 765.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 618 308.00 | 11 757 937.00 | | 13 618 308.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 470 073.00 | 25 326 440.00 | | 26 470 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 778 658.00 | 3 698 169.00 | | 778 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 413.00 | 109 413.00 | | 109 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 183 306.00 | 65 419 773.00 | | 76 183 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 393 154.00 | 20 786 181.00 | | 18 393 154.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 773 355.00 | 4 043 160.00 | | 2 773 355.00 |
EA Autres dettes | 36 925 400.00 | 38 129 861.00 | | 36 925 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 163 286.00 | 132 186 557.00 | | 135 163 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 956 938.00 | 518 115 480.00 | | 532 956 938.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 327 284.00 | 5 237 360.00 | 36 564 644.00 | 31 327 284.00 |
FD Production vendue biens | 430 677 972.00 | 39 395 350.00 | 470 073 322.00 | 430 677 972.00 |
FG Production vendue services | 6 756 257.00 | 4 141 177.00 | 10 897 433.00 | 6 756 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 761 512.00 | 48 773 887.00 | 517 535 399.00 | 468 761 512.00 |
FM Production stockée | | | 1 448 801.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 318.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 263 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 337 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 311 935.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 355 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 375 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 688 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 142 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 450 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 272 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 465 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 487 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 195 120.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 836 245.00 | |
GE Autres charges | | | 26 056 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 549 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 788 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 236 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 203 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 821 090.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 055 886.00 | 15 799 293.00 | | 11 055 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 976 113.00 | 14 932 191.00 | | 14 976 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 920 227.00 | 867 102.00 | | -3 920 227.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 808 153.00 | 4 233 897.00 | | 808 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 175 293.00 | 12 871 444.00 | | 3 175 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 630 000.00 | 523 900 208.00 | | 544 630 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 712 584.00 | 491 261 531.00 | | 533 712 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 917 416.00 | 32 638 677.00 | | 10 917 416.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 346 603.00 | | 38 934 607.00 | 543 346 603.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 173 264.00 | | | 173 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 107 380.00 | 2 563 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 987 229.00 | 9 423 223.00 | 569 870 758.00 | 2 987 229.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 173 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -94 912.00 | | 46 244 423.00 | -94 912.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 082 141.00 | 9 315 843.00 | 520 889 642.00 | 3 082 141.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 050 585.00 | | 98 927.00 | 46 050 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 781 865.00 | | 38 505 761.00 | 494 781 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 340 890.00 | | 329 919.00 | 2 340 890.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 457 503.00 | 15 487 650.00 | 6 649 896.00 | 348 457 503.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 173 264.00 | | | 173 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 059 410.00 | 1 549 582.00 | | 28 059 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 224 828.00 | 13 938 068.00 | 6 649 896.00 | 320 224 828.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 82 036 723.00 | 6 059 947.00 | 6 829 887.00 | 82 036 723.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 326 439.00 | 6 376 244.00 | 5 232 610.00 | 25 326 439.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 681 162.00 | 330 190.00 | 50 426.00 | 1 681 162.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 922 326.00 | 1 175 587.00 | 1 312 480.00 | 4 922 326.00 |
6T Sur comptes clients | 610 478.00 | 19 533.00 | 16 076.00 | 610 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 214 119.00 | 1 525 310.00 | 1 378 982.00 | 7 214 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 577 281.00 | 13 961 501.00 | 13 441 479.00 | 114 577 281.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 031 365.00 | 2 757 265.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 930 135.00 | 10 684 214.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 413.00 | | 109 413.00 | 109 413.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 183 306.00 | 76 183 306.00 | | 76 183 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 382 856.00 | 5 382 856.00 | | 5 382 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 581 167.00 | 7 581 167.00 | | 7 581 167.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 773 355.00 | 2 773 355.00 | | 2 773 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 925 400.00 | 36 925 400.00 | | 36 925 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
UP Prêts | 440 652.00 | 1.00 | 440 651.00 | 440 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 202 159.00 | | 202 159.00 | 202 159.00 |
UX Autres créances clients | 19 077 625.00 | 19 077 625.00 | | 19 077 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 995 688.00 | 995 688.00 | | 995 688.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 939.00 | 18 939.00 | | 18 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 664 017.00 | 56 089.00 | 607 928.00 | 664 017.00 |
VB T. V. A. | 12 923 613.00 | 12 923 613.00 | | 12 923 613.00 |
VC Groupe et associés | 227 046 321.00 | 227 046 321.00 | | 227 046 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 778 658.00 | 778 658.00 | | 778 658.00 |
VP Divers | 2 235 725.00 | 2 235 725.00 | | 2 235 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 582 906.00 | 1 582 906.00 | | 1 582 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 089 133.00 | 1 089 133.00 | | 1 089 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 422 695.00 | 422 695.00 | | 422 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 516 565.00 | 263 865 827.00 | 1 650 738.00 | 265 516 565.00 |
VW T.V.A. | 3 846 225.00 | 3 846 225.00 | | 3 846 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 163 286.00 | 135 053 873.00 | 109 413.00 | 135 163 286.00 |