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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 105 535.00 | 44 448.00 | 61 086.00 | 105 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 743.00 | 84.00 | 659.00 | 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 376.00 | 44 532.00 | 118 844.00 | 163 376.00 |
BN En cours de production de biens | 911 375.00 | | 911 375.00 | 911 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
BZ Autres créances | 476 676.00 | | 476 676.00 | 476 676.00 |
CF Disponibilités | 632 844.00 | | 632 844.00 | 632 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 026 166.00 | | 2 026 166.00 | 2 026 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 189 543.00 | 44 532.00 | 2 145 011.00 | 2 189 543.00 |
CU Autres participations | 57 097.00 | | 57 097.00 | 57 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 513 000.00 | | | 513 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 300.00 | | | 51 300.00 |
DG Autres réserves | 1 311 116.00 | | | 1 311 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 362.00 | | | 171 362.00 |
DL TOTAL (I) | 2 046 779.00 | | | 2 046 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 583.00 | | | 70 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 199.00 | | | 13 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 440.00 | | | 12 440.00 |
EA Autres dettes | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 232.00 | | | 98 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 145 011.00 | | | 2 145 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 232.00 | | | 28 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 301 921.00 | | 301 921.00 | 301 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 921.00 | | 301 921.00 | 301 921.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 390.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 707.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 282.00 | | | 48 282.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 008.00 | | | 10 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 008.00 | | | 10 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 391.00 | | | 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 424.00 | | | 47 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 290.00 | | | 365 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 928.00 | | | 193 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 362.00 | | | 171 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 635.00 | | 743.00 | 196 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 001.00 | 163 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 001.00 | 106 278.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 537.00 | | 743.00 | 139 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 097.00 | | | 57 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 134.00 | 14 390.00 | 23 993.00 | 54 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 134.00 | 14 390.00 | 23 993.00 | 54 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 199.00 | 13 199.00 | | 13 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 988.00 | 9 988.00 | | 9 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
UX Autres créances clients | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
VB T. V. A. | 11 325.00 | 11 325.00 | | 11 325.00 |
VC Groupe et associés | 465 351.00 | 465 351.00 | | 465 351.00 |
VI Groupe et associés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 946.00 | 481 946.00 | | 481 946.00 |
VW T.V.A. | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 232.00 | 28 232.00 | | 98 232.00 |