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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 879 820.00 | 519 559.00 | 360 261.00 | 879 820.00 |
AP Constructions | 4 157 784.00 | 4 157 784.00 | | 4 157 784.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 966 824.00 | | 4 966 824.00 | 4 966 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 112 609.00 | 4 677 343.00 | 8 435 266.00 | 13 112 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 943.00 | | 184 943.00 | 184 943.00 |
BZ Autres créances | 1 037 988.00 | | 1 037 988.00 | 1 037 988.00 |
CF Disponibilités | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 224 579.00 | | 1 224 579.00 | 1 224 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 337 188.00 | 4 677 343.00 | 9 659 845.00 | 14 337 188.00 |
CU Autres participations | 3 108 180.00 | | 3 108 180.00 | 3 108 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 125 200.00 | 2 125 200.00 | | 2 125 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 212 520.00 | 212 520.00 | | 212 520.00 |
DG Autres réserves | 2 474 716.00 | 2 413 433.00 | | 2 474 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 024.00 | 61 283.00 | | 109 024.00 |
DL TOTAL (I) | 4 921 460.00 | 4 812 436.00 | | 4 921 460.00 |
DP Provisions pour risques | 1 034 858.00 | 1 034 858.00 | | 1 034 858.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 034 858.00 | 1 034 858.00 | | 1 034 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 500 000.00 | 3 542 065.00 | | 3 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 193.00 | 113 193.00 | | 113 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 904.00 | 17 554.00 | | 30 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 799.00 | 20 157.00 | | 58 799.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 703 526.00 | 3 693 599.00 | | 3 703 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 659 845.00 | 9 540 894.00 | | 9 659 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 167 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 008.00 | | | -1 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 024.00 | 20 157.00 | | 44 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 111.00 | 468 561.00 | | 467 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 087.00 | 407 278.00 | | 358 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 024.00 | 61 283.00 | | 109 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 945 498.00 | | 167 111.00 | 12 945 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 075 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 112 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 037 604.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 037 604.00 | | | 5 037 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 907 893.00 | | 167 111.00 | 7 907 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 034 858.00 | | | 1 034 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 034 858.00 | | | 1 034 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 193.00 | 113 193.00 | | 113 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 904.00 | 30 904.00 | | 30 904.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 024.00 | 44 024.00 | | 44 024.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 966 824.00 | 4 966 824.00 | | 4 966 824.00 |
UX Autres créances clients | 184 943.00 | | | 184 943.00 |
VB T. V. A. | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 035 488.00 | | | 1 035 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 189 755.00 | 6 189 755.00 | | 6 189 755.00 |
VW T.V.A. | 14 775.00 | 14 775.00 | | 14 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 703 526.00 | 3 703 525.00 | | 3 703 526.00 |