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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 156.00 | 8 156.00 | | 8 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 544 946.00 | 540 234.00 | 4 712.00 | 544 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 724.00 | 53 724.00 | | 53 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 633.00 | 606 615.00 | 17 017.00 | 623 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 765.00 | | 17 765.00 | 17 765.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 158 356.00 | | 158 356.00 | 158 356.00 |
BZ Autres créances | 16 486.00 | | 16 486.00 | 16 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 361.00 | | 43 361.00 | 43 361.00 |
CF Disponibilités | 170 177.00 | | 170 177.00 | 170 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 510.00 | | 7 510.00 | 7 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 655.00 | | 413 655.00 | 413 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 288.00 | 606 615.00 | 430 673.00 | 1 037 288.00 |
CU Autres participations | 7 306.00 | | 7 306.00 | 7 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 912.00 | 6 144.00 | | 6 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 016.00 | 24 016.00 | | 24 016.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 289 655.00 | 289 655.00 | | 289 655.00 |
DH Report à nouveau | -55 000.00 | -99 091.00 | | -55 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 467.00 | 44 091.00 | | 31 467.00 |
DL TOTAL (I) | 297 049.00 | 264 815.00 | | 297 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 745.00 | 46 321.00 | | 54 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 003.00 | 58 919.00 | | 78 003.00 |
EA Autres dettes | 876.00 | 211.00 | | 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 623.00 | 105 459.00 | | 133 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 673.00 | 370 274.00 | | 430 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 572 672.00 | | 572 672.00 | 572 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 572 672.00 | | 572 672.00 | 572 672.00 |
FM Production stockée | | | -880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 581 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 30 343.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 258.00 | 3 588.00 | | 1 258.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 258.00 | 3 688.00 | | 1 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 416.00 | 1 836.00 | | 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 416.00 | 1 836.00 | | 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 842.00 | 1 851.00 | | 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 329.00 | 542 865.00 | | 583 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 862.00 | 498 774.00 | | 551 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 466.00 | 44 091.00 | | 31 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 988.00 | 1 909.00 | 2 281.00 | 606 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 656.00 | | | 12 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 331.00 | 1 908.00 | 2 281.00 | 594 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 745.00 | 54 745.00 | | 54 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 003.00 | 78 003.00 | | 78 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182 352.00 | 182 352.00 | | 182 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 352.00 | 182 352.00 | 5 000.00 | 187 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 623.00 | 133 623.00 | | 133 623.00 |