| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149 942.00 | 149 942.00 | | 149 942.00 |
AH Fonds commercial | 20 581.00 | 15 245.00 | 5 336.00 | 20 581.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 86 974.00 | | 86 974.00 | 86 974.00 |
AN Terrains | 388 877.00 | | 388 877.00 | 388 877.00 |
AP Constructions | 3 312 849.00 | 2 897 732.00 | 415 117.00 | 3 312 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 131 132.00 | 1 982 007.00 | 149 125.00 | 2 131 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 481 046.00 | 1 263 988.00 | 217 058.00 | 1 481 046.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 047.00 | | 4 047.00 | 4 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 060.00 | | 13 060.00 | 13 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 668 607.00 | 6 308 914.00 | 1 359 693.00 | 7 668 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 462 581.00 | 931 862.00 | 7 530 719.00 | 8 462 581.00 |
BN En cours de production de biens | 24 351 426.00 | | 24 351 426.00 | 24 351 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 402 308.00 | | 402 308.00 | 402 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 690 630.00 | 178 617.00 | 5 512 013.00 | 5 690 630.00 |
BZ Autres créances | 702 622.00 | | 702 622.00 | 702 622.00 |
CF Disponibilités | 14 742 739.00 | | 14 742 739.00 | 14 742 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165 946.00 | | 165 946.00 | 165 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 518 253.00 | 1 110 479.00 | 53 407 773.00 | 54 518 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 186 860.00 | 7 419 394.00 | 54 767 466.00 | 62 186 860.00 |
CU Autres participations | 80 100.00 | | 80 100.00 | 80 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 637 292.00 | 1 637 292.00 | | 1 637 292.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 436 765.00 | 436 765.00 | | 436 765.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
DD Réserve légale (1) | 168 016.00 | 168 016.00 | | 168 016.00 |
DG Autres réserves | 1 075 836.00 | 1 075 836.00 | | 1 075 836.00 |
DH Report à nouveau | -854 697.00 | 1 317 415.00 | | -854 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 837 501.00 | 3 227 889.00 | | 4 837 501.00 |
DK Provisions réglementées | 411.00 | | | 411.00 |
DL TOTAL (I) | 7 301 563.00 | 7 863 651.00 | | 7 301 563.00 |
DP Provisions pour risques | 277 483.00 | 521 525.00 | | 277 483.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 758.00 | 34 439.00 | | 26 758.00 |
DR TOTAL (IV) | 304 242.00 | 555 964.00 | | 304 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 320.00 | 3 165.00 | | 3 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 980 106.00 | 982 815.00 | | 980 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 246 015.00 | 32 659 774.00 | | 38 246 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 271 604.00 | 6 425 186.00 | | 5 271 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 626 082.00 | 2 552 526.00 | | 2 626 082.00 |
EA Autres dettes | 34 534.00 | 357 380.00 | | 34 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 161 661.00 | 42 980 846.00 | | 47 161 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 767 466.00 | 51 400 461.00 | | 54 767 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 37 073 765.00 | 10 513 474.00 | 47 587 239.00 | 37 073 765.00 |
FG Production vendue services | -5 827 907.00 | | -5 827 907.00 | -5 827 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 245 859.00 | 10 513 474.00 | 41 759 333.00 | 31 245 859.00 |
FM Production stockée | | | 1 196 426.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 529 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 723 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 208 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 153 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -913 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 592 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 391 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 542 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 324 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 264 786.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 241.00 | |
GE Autres charges | | | 245 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 955 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 252 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 900 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 968 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 222.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 960 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 213 232.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 121 222.00 | 158 996.00 | | 121 222.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 250.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 000.00 | 5 250.00 | | 138 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 818.00 | 163.00 | | 21 818.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 411.00 | | | 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 229.00 | 163.00 | | 22 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 771.00 | 5 087.00 | | 115 771.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 839 937.00 | 652 725.00 | | 839 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 651 565.00 | 1 311 093.00 | | 1 651 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 315 438.00 | 40 333 935.00 | | 45 315 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 477 936.00 | 37 106 046.00 | | 40 477 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 837 501.00 | 3 227 889.00 | | 4 837 501.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 47 463.00 | | | 47 463.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 482 817.00 | | 277 920.00 | 7 482 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 92 130.00 | | 93 160.00 | 92 130.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 92 130.00 | | 7 668 607.00 | 92 130.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 317 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 523.00 | | 86 974.00 | 170 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 127 004.00 | | 190 946.00 | 7 127 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 290.00 | | | 185 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 038 791.00 | 270 124.00 | | 6 038 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 025.00 | 3 163.00 | | 162 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 876 766.00 | 266 961.00 | | 5 876 766.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 411.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 555 964.00 | 58 241.00 | 309 964.00 | 555 964.00 |
6N Sur stocks et en cours | 806 588.00 | 125 274.00 | | 806 588.00 |
6T Sur comptes clients | 137 527.00 | 139 512.00 | 98 422.00 | 137 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 944 115.00 | 264 786.00 | 98 422.00 | 944 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500 080.00 | 323 438.00 | 408 386.00 | 1 500 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 323 027.00 | 408 386.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 411.00 | 138 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 980 106.00 | 980 106.00 | | 980 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 271 604.00 | 5 271 604.00 | | 5 271 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 151 287.00 | 1 151 287.00 | | 1 151 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 977 256.00 | 977 256.00 | | 977 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 280 549.00 | 38 280 549.00 | | 38 280 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 060.00 | 13 060.00 | | 13 060.00 |
UX Autres créances clients | 5 690 630.00 | 5 690 630.00 | | 5 690 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 872.00 | 31 872.00 | | 31 872.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VB T. V. A. | 374 715.00 | 374 715.00 | | 374 715.00 |
VC Groupe et associés | 238 582.00 | 238 582.00 | | 238 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VP Divers | 8 517.00 | 8 517.00 | | 8 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193 472.00 | 193 472.00 | | 193 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 446 426.00 | 446 426.00 | | 446 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 946.00 | 165 946.00 | | 165 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 973 008.00 | 6 973 008.00 | | 6 973 008.00 |
VW T.V.A. | 110 481.00 | 110 481.00 | | 110 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 968 076.00 | 46 968 076.00 | | 46 968 076.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 246 410.00 | | | 246 410.00 |
ST Autres comptes | 2 921 446.00 | | | 2 921 446.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 288.00 | | | 109 288.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 205.00 | 213.00 | | 205.00 |
YT Sous‐traitance | 2 483 024.00 | | | 2 483 024.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 741 156.00 | | | 1 741 156.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 337 197.00 | | | 337 197.00 |
YW Taxe professionnelle | 144 717.00 | | | 144 717.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 391 127.00 | | | 391 127.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 592 111.00 | | | 7 592 111.00 |