| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 979.00 | | 140 979.00 | 140 979.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 624.00 | 64 788.00 | 85 836.00 | 150 624.00 |
AN Terrains | 354 854.00 | 273 212.00 | 81 642.00 | 354 854.00 |
AP Constructions | 1 510 072.00 | 1 401 299.00 | 108 773.00 | 1 510 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 874 360.00 | 702 549.00 | 171 810.00 | 874 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 378.00 | 236 416.00 | 293 961.00 | 530 378.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 156.00 | | 42 156.00 | 42 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 618 426.00 | 2 678 265.00 | 940 161.00 | 3 618 426.00 |
BT Marchandises | 1 098 677.00 | 139 161.00 | 959 516.00 | 1 098 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 879 396.00 | 154 760.00 | 3 724 635.00 | 3 879 396.00 |
BZ Autres créances | 117 443.00 | | 117 443.00 | 117 443.00 |
CF Disponibilités | 2 833 418.00 | | 2 833 418.00 | 2 833 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 856.00 | | 56 856.00 | 56 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 985 791.00 | 293 921.00 | 7 691 869.00 | 7 985 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 604 217.00 | 2 972 187.00 | 8 632 030.00 | 11 604 217.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 809 782.00 | 1 883 589.00 | | 1 809 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 189.00 | 146 193.00 | | 232 189.00 |
DL TOTAL (I) | 2 591 972.00 | 2 579 783.00 | | 2 591 972.00 |
DP Provisions pour risques | 185 045.00 | 101 301.00 | | 185 045.00 |
DR TOTAL (IV) | 185 045.00 | 101 301.00 | | 185 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 792 239.00 | 1 212 801.00 | | 792 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 807.00 | 94 056.00 | | 225 807.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 518 919.00 | 367 529.00 | | 518 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 527 532.00 | 2 355 676.00 | | 3 527 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 618.00 | 456 837.00 | | 537 618.00 |
EA Autres dettes | 117 492.00 | 171 670.00 | | 117 492.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 402.00 | 119 975.00 | | 135 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 855 012.00 | 4 778 547.00 | | 5 855 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 632 030.00 | 7 459 632.00 | | 8 632 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 126 229.00 | 3 764 244.00 | | 5 126 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 28 575 834.00 | |
FD Production vendue biens | | | 385.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 576 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 450 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 071 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 284 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 129 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 832 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 662 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 142.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 103 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 206 720.00 | |
GE Autres charges | | | 151 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 694 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 377 657.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 38 503.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 166.00 | 1 500.00 | | 47 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 166.00 | 40 003.00 | | 47 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | 13 824.00 | | 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 098.00 | 13 824.00 | | 5 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 068.00 | 26 179.00 | | 42 068.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 345.00 | | | 61 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 923.00 | 71 933.00 | | 126 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 122 317.00 | 21 406 248.00 | | 29 122 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 890 128.00 | 21 260 054.00 | | 28 890 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 189.00 | 146 193.00 | | 232 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 486 682.00 | | 531 832.00 | 3 486 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 978.00 | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 338 205.00 | 61 882.00 | 3 618 427.00 | 338 205.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 405.00 | 291 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 338 205.00 | 21 499.00 | 3 311 823.00 | 338 205.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 840.00 | | 25 169.00 | 295 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 164 863.00 | | 506 663.00 | 3 164 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 978.00 | | | 25 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 555 233.00 | 169 143.00 | 46 110.00 | 2 555 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 173.00 | 22 739.00 | 29 124.00 | 71 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 484 060.00 | 146 404.00 | 16 986.00 | 2 484 060.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 302.00 | 103 049.00 | 19 305.00 | 101 302.00 |
6N Sur stocks et en cours | 166 536.00 | 139 161.00 | 166 536.00 | 166 536.00 |
6T Sur comptes clients | 295 096.00 | 67 560.00 | 207 895.00 | 295 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 461 632.00 | 206 721.00 | 374 431.00 | 461 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 562 933.00 | 309 770.00 | 393 736.00 | 562 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 309 770.00 | 393 736.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 527 533.00 | 3 527 533.00 | | 3 527 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249 223.00 | 249 223.00 | | 249 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 418.00 | 190 418.00 | | 190 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 492.00 | 117 492.00 | | 117 492.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 402.00 | 135 402.00 | | 135 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 700 346.00 | 3 700 346.00 | | 3 700 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 179 050.00 | 179 050.00 | | 179 050.00 |
VB T. V. A. | 66 701.00 | 66 701.00 | | 66 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 792 240.00 | 582 377.00 | 182 081.00 | 792 240.00 |
VI Groupe et associés | 222 807.00 | 222 807.00 | | 222 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 585 562.00 | | | 585 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 084.00 | 35 084.00 | | 35 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 040.00 | 46 040.00 | | 46 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 857.00 | 56 857.00 | | 56 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 065 696.00 | 4 053 696.00 | 12 000.00 | 4 065 696.00 |
VW T.V.A. | 62 894.00 | 62 894.00 | | 62 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 336 093.00 | 5 126 230.00 | 182 081.00 | 5 336 093.00 |