| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 075.00 | 12 075.00 | | 12 075.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
AN Terrains | 126 071.00 | | 126 071.00 | 126 071.00 |
AP Constructions | 1 859 958.00 | 600 220.00 | 1 259 738.00 | 1 859 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 778 405.00 | 1 384 361.00 | 394 043.00 | 1 778 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 196 144.00 | 797 290.00 | 1 398 853.00 | 2 196 144.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 878.00 | | 21 878.00 | 21 878.00 |
BF Prêts | 35 889.00 | | 35 889.00 | 35 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 498.00 | 3 048.00 | 5 449.00 | 8 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 280 446.00 | 2 821 996.00 | 3 458 449.00 | 6 280 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 233 670.00 | 2 475.00 | 231 195.00 | 233 670.00 |
BN En cours de production de biens | 1 312 935.00 | 4 942.00 | 1 307 993.00 | 1 312 935.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 303 344.00 | | 1 303 344.00 | 1 303 344.00 |
BT Marchandises | 691 184.00 | | 691 184.00 | 691 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 421.00 | | 32 421.00 | 32 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 680 106.00 | 3 979.00 | 6 676 127.00 | 6 680 106.00 |
BZ Autres créances | 345 952.00 | | 345 952.00 | 345 952.00 |
CF Disponibilités | 367 630.00 | | 367 630.00 | 367 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 669.00 | | 36 669.00 | 36 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 003 912.00 | 11 396.00 | 10 992 516.00 | 11 003 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 284 359.00 | 2 833 393.00 | 14 450 966.00 | 17 284 359.00 |
CU Autres participations | 190 590.00 | | 190 590.00 | 190 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 248 200.00 | 1 248 200.00 | | 1 248 200.00 |
DH Report à nouveau | 4 256 652.00 | 2 222 642.00 | | 4 256 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -331 976.00 | 2 034 009.00 | | -331 976.00 |
DL TOTAL (I) | 5 172 876.00 | 5 504 852.00 | | 5 172 876.00 |
DN Avances conditionnées | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DO TOTAL (II) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 44 216.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 44 216.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 964.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 829.00 | 3 140 653.00 | | 119 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 106 168.00 | 2 368 504.00 | | 7 106 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 778.00 | 342 804.00 | | 300 778.00 |
EA Autres dettes | 1 528 446.00 | 463 374.00 | | 1 528 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 055 223.00 | 6 316 303.00 | | 9 055 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 450 966.00 | 11 888 238.00 | | 14 450 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 055 223.00 | 3 765 122.00 | | 9 055 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 964.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 836 317.00 | 24 626.00 | 1 860 943.00 | 1 836 317.00 |
FD Production vendue biens | 21 074 088.00 | 291 909.00 | 21 365 997.00 | 21 074 088.00 |
FG Production vendue services | 103 505.00 | | 103 505.00 | 103 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 013 910.00 | 316 535.00 | 23 330 446.00 | 23 013 910.00 |
FM Production stockée | | | 926 131.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 599.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 304 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 336 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 172 050.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 920 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 073 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 352 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 417.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 150 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 619 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -314 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -328 691.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 994.00 | | | 17 994.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 483.00 | 754.00 | | 28 483.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 225 611.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 216.00 | 20 000.00 | | 44 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 699.00 | 246 366.00 | | 72 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 064.00 | 7 048.00 | | 28 064.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 911.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 000.00 | 49 216.00 | | 55 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 064.00 | 63 176.00 | | 83 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 365.00 | 183 190.00 | | -10 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 081.00 | 135 604.00 | | -7 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 475 228.00 | 21 979 837.00 | | 24 475 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 807 204.00 | 19 945 828.00 | | 24 807 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -331 976.00 | 2 034 009.00 | | -331 976.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 217 896.00 | 216 331.00 | | 217 896.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 196 936.00 | | 430 296.00 | 6 196 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 234 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 346 785.00 | 6 280 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 346 785.00 | 5 982 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 010.00 | | | 63 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 898 985.00 | | 430 258.00 | 5 898 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 940.00 | | 38.00 | 234 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 464 087.00 | 357 066.00 | 2 205.00 | 2 464 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 075.00 | 5 000.00 | | 32 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 432 012.00 | 352 066.00 | 2 205.00 | 2 432 012.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 216.00 | 200 000.00 | 44 216.00 | 44 216.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 224.00 | 7 417.00 | 21 224.00 | 21 224.00 |
6T Sur comptes clients | 4 435.00 | | 456.00 | 4 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 708.00 | 7 417.00 | 21 680.00 | 28 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 924.00 | 207 417.00 | 65 896.00 | 72 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 157 417.00 | 21 680.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | 44 216.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 829.00 | 119 829.00 | | 119 829.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 106 168.00 | 7 106 168.00 | | 7 106 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 877.00 | 136 877.00 | | 136 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 566.00 | 117 566.00 | | 117 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 528 446.00 | 1 528 446.00 | | 1 528 446.00 |
UP Prêts | 35 889.00 | | 35 889.00 | 35 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 498.00 | | 8 498.00 | 8 498.00 |
UX Autres créances clients | 6 675 908.00 | 6 675 908.00 | | 6 675 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 197.00 | | 4 197.00 | 4 197.00 |
VB T. V. A. | 312 309.00 | 312 309.00 | | 312 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 693 890.00 | | | 2 693 890.00 |
VP Divers | 32 606.00 | 32 606.00 | | 32 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 334.00 | 46 334.00 | | 46 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 669.00 | 36 669.00 | | 36 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 107 116.00 | 7 058 530.00 | 48 586.00 | 7 107 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 055 223.00 | 9 055 223.00 | | 9 055 223.00 |