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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 22 338.00 | |
AP Constructions | | | 30 141.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 47 505.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 20 477.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 94 853.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 15.00 | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 035.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 217 639.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 50 259.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 51 040.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 98 966.00 | |
BZ Autres créances | | | 6 237.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 334 947.00 | |
CF Disponibilités | | | 427 403.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 968 852.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 186 491.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | | | 274.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 503.00 | 37 201.00 | | 13 503.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 078.00 | 42 078.00 | | 42 078.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 951 668.00 | 951 668.00 | | 951 668.00 |
DH Report à nouveau | -168 680.00 | 26 513.00 | | -168 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 829.00 | -195 192.00 | | 60 829.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 628.00 | 11 961.00 | | 9 628.00 |
DL TOTAL (I) | 909 026.00 | 874 228.00 | | 909 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 049.00 | 87 195.00 | | 132 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 210.00 | 26 111.00 | | 20 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 356.00 | 95 688.00 | | 117 356.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 340.00 | 3 567.00 | | 7 340.00 |
EA Autres dettes | 509.00 | 1 657.00 | | 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 465.00 | 214 219.00 | | 277 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 491.00 | 1 088 447.00 | | 1 186 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 465.00 | 214 219.00 | | 277 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 681 923.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 681 923.00 | |
FM Production stockée | | | 25 718.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 958.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 428.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 2 614.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | 2 614.00 | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 985.00 | 205.00 | | 44 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 985.00 | 205.00 | | 44 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 985.00 | 2 409.00 | | -35 985.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 386.00 | | | 61 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -330.00 | | | -330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 235.00 | 659 829.00 | | 758 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 407.00 | 855 022.00 | | 697 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 829.00 | -195 192.00 | | 60 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 505.00 | | 15 978.00 | 851 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 900.00 | 2 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 051.00 | 838 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 151.00 | 836 107.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 845 280.00 | | 15 978.00 | 845 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 046.00 | 21 898.00 | 25 151.00 | 624 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624 046.00 | 21 898.00 | 25 151.00 | 624 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128 750.00 | 128 750.00 | | 128 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 210.00 | 20 210.00 | | 20 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 805.00 | 55 805.00 | | 55 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 158.00 | 36 158.00 | | 36 158.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
UX Autres créances clients | 98 966.00 | 98 966.00 | | 98 966.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VB T. V. A. | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VI Groupe et associés | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 238.00 | 105 203.00 | 2 035.00 | 107 238.00 |
VW T.V.A. | 24 833.00 | 24 833.00 | | 24 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 465.00 | 277 465.00 | | 277 465.00 |