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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 565.00 | 25 157.00 | 5 408.00 | 30 565.00 |
AH Fonds commercial | 795 623.00 | 795 623.00 | | 795 623.00 |
AP Constructions | 136 054.00 | 89 630.00 | 46 424.00 | 136 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 026 654.00 | 849 746.00 | 176 908.00 | 1 026 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 192.00 | 187 184.00 | 43 008.00 | 230 192.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 46 944.00 | | 46 944.00 | 46 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 266 033.00 | 1 947 340.00 | 318 693.00 | 2 266 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 238 566.00 | 27 531.00 | 211 035.00 | 238 566.00 |
BP En cours de production de services | 179 545.00 | | 179 545.00 | 179 545.00 |
BT Marchandises | 229 337.00 | 44 925.00 | 184 412.00 | 229 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 691 392.00 | 60 751.00 | 1 630 641.00 | 1 691 392.00 |
BZ Autres créances | 1 399 513.00 | | 1 399 513.00 | 1 399 513.00 |
CF Disponibilités | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 763.00 | | 27 763.00 | 27 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 766 582.00 | 133 207.00 | 3 633 375.00 | 3 766 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 032 614.00 | 2 080 547.00 | 3 952 067.00 | 6 032 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 391.00 | 228 391.00 | | 228 391.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 682 341.00 | 682 341.00 | | 682 341.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
DG Autres réserves | 648 447.00 | 397 186.00 | | 648 447.00 |
DH Report à nouveau | | -304 800.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 637 082.00 | 556 062.00 | | 637 082.00 |
DL TOTAL (I) | 2 201 156.00 | 1 564 074.00 | | 2 201 156.00 |
DP Provisions pour risques | 26 388.00 | 43 834.00 | | 26 388.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 388.00 | 43 834.00 | | 26 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 900.00 | 43 541.00 | | 74 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 953 786.00 | 1 177 793.00 | | 953 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 631 307.00 | 530 377.00 | | 631 307.00 |
EA Autres dettes | 61 992.00 | | | 61 992.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 724 523.00 | 1 753 089.00 | | 1 724 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 952 067.00 | 3 360 996.00 | | 3 952 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 723 145.00 | 1 751 710.00 | | 1 723 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 310 100.00 | 18 472.00 | 1 328 572.00 | 1 310 100.00 |
FD Production vendue biens | 1 382 416.00 | | 1 382 416.00 | 1 382 416.00 |
FG Production vendue services | 5 563 324.00 | | 5 563 324.00 | 5 563 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 255 839.00 | 18 472.00 | 8 274 311.00 | 8 255 839.00 |
FM Production stockée | | | -25 710.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 447 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 969 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 265 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 554 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 553 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 594.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 652 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 795 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 797 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 737.00 | 61 038.00 | | 81 737.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 448.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 448.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 802.00 | -447.00 | | 1 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 992.00 | | | 161 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 451 230.00 | 7 106 365.00 | | 8 451 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 814 147.00 | 6 550 303.00 | | 7 814 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 637 082.00 | 556 062.00 | | 637 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 085 544.00 | | 54 785.00 | 3 085 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 106.00 | 3 092 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 826 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 106.00 | 2 219 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 826 188.00 | | | 826 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 212 411.00 | | 54 785.00 | 2 212 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 945.00 | | | 46 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 889 505.00 | 57 835.00 | | 1 889 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 818 925.00 | 1 855.00 | | 818 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 070 581.00 | 55 979.00 | | 1 070 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 953 786.00 | 953 786.00 | | 953 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 322 134.00 | 322 134.00 | | 322 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 685.00 | 169 685.00 | | 169 685.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 945.00 | | 46 945.00 | 46 945.00 |
UX Autres créances clients | 1 623 456.00 | 1 623 456.00 | | 1 623 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 936.00 | 67 936.00 | | 67 936.00 |
VB T. V. A. | 38 933.00 | 38 933.00 | | 38 933.00 |
VC Groupe et associés | 1 352 161.00 | 1 352 161.00 | | 1 352 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 900.00 | 74 900.00 | | 74 900.00 |
VI Groupe et associés | 61 992.00 | 61 992.00 | | 61 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 751.00 | 44 751.00 | | 44 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 763.00 | 27 763.00 | | 27 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 165 614.00 | 3 118 668.00 | 46 945.00 | 3 165 614.00 |
VW T.V.A. | 94 737.00 | 94 737.00 | | 94 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 723 145.00 | 1 723 145.00 | | 1 723 145.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |